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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1439 0.0126 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.50%	-1.72%	-3.87%	-21.81%	-	-	-	38.51%
同类排名	931/4773	2648/5465	2876/5421	5041/5231				-

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1448	0.08%
2026-09-16	1.1439	1.11%
2026-09-15	1.1313	-0.41%
2026-09-14	1.1360	-0.62%
2026-09-11	1.1431	-0.14%
2026-09-10	1.1447	-1.68%

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	0.47%	7.28%
600522	中天科技	0.0000	0.36%	3.98%
600089	特变电工	0.0000	0.25%	1.28%
002028	思源电气	0.0000	0.24%	1.59%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601208	东材科技	0.0000	0.13%	0.62%
600869	远东股份	0.0000	0.10%	5.54%
600885	宏发股份	0.0000	0.09%	1.00%
601179	中国西电	0.0000	0.08%	1.87%
601126	四方股份	0.0000	0.07%	0.65%

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)基金档案

基金代码	025856	基金简称	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%