华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(025856)

今天最新净值 1.1313 -0.0047 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一月华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1439	1.1439	1.1313	1.1313	0.0126	1.11%
2026-09-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1313	1.1313	1.1360	1.1360	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1431	1.1431	-0.0071	-0.62%
2026-09-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1447	1.1447	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1447	1.1447	1.1639	1.1639	-0.0192	-1.68%
2026-09-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1639	1.1639	1.1442	1.1442	0.0197	1.72%
2026-09-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1510	1.1510	-0.0068	-0.59%
2026-09-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1510	1.1510	1.1449	1.1449	0.0061	0.53%
2026-09-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1449	1.1449	1.1497	1.1497	-0.0048	-0.42%
2026-09-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%

2026-09-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%
2026-09-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1638	1.1638	-0.0111	-0.95%
2026-08-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1638	1.1638	1.1676	1.1676	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1809	1.1809	-0.0133	-1.13%
2026-08-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1809	1.1809	1.1705	1.1705	0.0104	0.89%
2026-08-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1705	1.1705	1.1642	1.1642	0.0063	0.54%
2026-08-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1528	1.1528	0.0114	0.99%
2026-08-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1528	1.1528	1.1732	1.1732	-0.0204	-1.74%
2026-08-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1732	1.1732	1.1636	1.1636	0.0096	0.83%
2026-08-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1636	1.1636	1.1544	1.1544	0.0092	0.80%
2026-08-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.2146	1.2146	-0.0602	-4.96%
2026-08-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2146	1.2146	1.2218	1.2218	-0.0072	-0.59%
2026-08-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2218	1.2218	1.1899	1.1899	0.0319	2.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%