华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(025856)

今天最新净值 1.1360 -0.0071 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近一年华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1313	1.1313	1.1360	1.1360	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1431	1.1431	-0.0071	-0.62%
2026-09-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1447	1.1447	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1447	1.1447	1.1639	1.1639	-0.0192	-1.68%
2026-09-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1639	1.1639	1.1442	1.1442	0.0197	1.72%
2026-09-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1510	1.1510	-0.0068	-0.59%
2026-09-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1510	1.1510	1.1449	1.1449	0.0061	0.53%
2026-09-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1449	1.1449	1.1497	1.1497	-0.0048	-0.42%
2026-09-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2026-09-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%

2026-09-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1638	1.1638	-0.0111	-0.95%
2026-08-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1638	1.1638	1.1676	1.1676	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1676	1.1676	1.1809	1.1809	-0.0133	-1.13%
2026-08-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1809	1.1809	1.1705	1.1705	0.0104	0.89%
2026-08-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1705	1.1705	1.1642	1.1642	0.0063	0.54%
2026-08-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1528	1.1528	0.0114	0.99%
2026-08-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1528	1.1528	1.1732	1.1732	-0.0204	-1.74%
2026-08-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1732	1.1732	1.1636	1.1636	0.0096	0.83%
2026-08-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1636	1.1636	1.1544	1.1544	0.0092	0.80%
2026-08-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.2146	1.2146	-0.0602	-4.96%
2026-08-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2146	1.2146	1.2218	1.2218	-0.0072	-0.59%
2026-08-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2218	1.2218	1.1899	1.1899	0.0319	2.68%
2026-08-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1899	1.1899	1.1764	1.1764	0.0135	1.15%
2026-08-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1878	1.1878	-0.0114	-0.96%
2026-08-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1878	1.1878	1.1730	1.1730	0.0148	1.26%

2026-08-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1730	1.1730	1.1839	1.1839	-0.0109	-0.92%
2026-08-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1788	1.1788	0.0051	0.43%
2026-08-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1788	1.1788	1.1636	1.1636	0.0152	1.31%
2026-08-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1636	1.1636	1.1693	1.1693	-0.0057	-0.49%
2026-08-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1693	1.1693	1.1442	1.1442	0.0251	2.19%
2026-08-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1228	1.1228	0.0214	1.91%
2026-08-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1054	1.1054	0.0174	1.57%
2026-07-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1054	1.1054	1.0887	1.0887	0.0167	1.53%
2026-07-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0887	1.0887	1.1155	1.1155	-0.0268	-2.40%
2026-07-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1155	1.1155	1.0995	1.0995	0.0160	1.46%
2026-07-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0995	1.0995	1.1461	1.1461	-0.0466	-4.07%
2026-07-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1461	1.1461	1.1109	1.1109	0.0352	3.17%
2026-07-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1496	1.1496	-0.0387	-3.48%
2026-07-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.0981	1.0981	0.0515	4.69%
2026-07-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0981	1.0981	1.1213	1.1213	-0.0232	-2.07%
2026-07-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1213	1.1213	1.0867	1.0867	0.0346	3.18%
2026-07-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0872	1.0872	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0872	1.0872	1.1350	1.1350	-0.0478	-4.21%
2026-07-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1350	1.1350	1.1772	1.1772	-0.0422	-3.58%
2026-07-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1772	1.1772	1.2043	1.2043	-0.0271	-2.25%
2026-07-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2043	1.2043	1.1797	1.1797	0.0246	2.09%
2026-07-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1797	1.1797	1.2389	1.2389	-0.0592	-4.78%
2026-07-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2389	1.2389	1.2540	1.2540	-0.0151	-1.20%
2026-07-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2540	1.2540	1.2396	1.2396	0.0144	1.16%
2026-07-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2396	1.2396	1.2824	1.2824	-0.0428	-3.45%
2026-07-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2824	1.2824	1.3235	1.3235	-0.0411	-3.20%
2026-07-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3455	1.3455	-0.0220	-1.64%
2026-07-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3455	1.3455	1.3379	1.3379	0.0076	0.57%
2026-07-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3379	1.3379	1.3909	1.3909	-0.0530	-3.81%
2026-07-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3909	1.3909	1.4344	1.4344	-0.0435	-3.13%
2026-06-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4344	1.4344	1.4158	1.4158	0.0186	1.31%
2026-06-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4158	1.4158	1.4309	1.4309	-0.0151	-1.06%
2026-06-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4309	1.4309	1.5178	1.5178	-0.0869	-6.07%
2026-06-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.5178	1.5178	1.4983	1.4983	0.0195	1.30%
2026-06-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4983	1.4983	1.4995	1.4995	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4995	1.4995	1.5421	1.5421	-0.0426	-2.76%
2026-06-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.5421	1.5421	1.4744	1.4744	0.0677	4.59%
2026-06-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4744	1.4744	1.4684	1.4684	0.0060	0.41%
2026-06-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4684	1.4684	1.4630	1.4630	0.0054	0.37%
2026-06-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4167	1.4167	0.0463	3.27%
2026-06-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4167	1.4167	1.3709	1.3709	0.0458	3.34%
2026-06-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3709	1.3709	1.3686	1.3686	0.0023	0.17%
2026-06-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3686	1.3686	1.3878	1.3878	-0.0192	-1.40%
2026-06-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3878	1.3878	1.4282	1.4282	-0.0404	-2.91%
2026-06-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4282	1.4282	1.3768	1.3768	0.0514	3.73%
2026-06-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3768	1.3768	1.4119	1.4119	-0.0351	-2.49%
2026-06-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4119	1.4119	1.4370	1.4370	-0.0251	-1.75%
2026-06-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4370	1.4370	1.4349	1.4349	0.0021	0.15%
2026-06-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4349	1.4349	1.4226	1.4226	0.0123	0.86%
2026-06-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4226	1.4226	1.4161	1.4161	0.0065	0.46%
2026-06-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4161	1.4161	1.4161	1.4161	0.0000	0.00%
2026-05-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4161	1.4161	1.4242	1.4242	-0.0081	-0.57%
2026-05-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4242	1.4242	1.4058	1.4058	0.0184	1.31%
2026-05-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4058	1.4058	1.4027	1.4027	0.0031	0.22%
2026-05-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4027	1.4027	1.4443	1.4443	-0.0416	-2.97%
2026-05-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4443	1.4443	1.4304	1.4304	0.0139	0.97%
2026-05-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4304	1.4304	1.4022	1.4022	0.0282	2.01%
2026-05-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4022	1.4022	1.4712	1.4712	-0.0690	-4.92%
2026-05-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4712	1.4712	1.4630	1.4630	0.0082	0.56%
2026-05-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4630	1.4630	1.4308	1.4308	0.0322	2.25%
2026-05-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4308	1.4308	1.4056	1.4056	0.0252	1.79%
2026-05-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4056	1.4056	1.4502	1.4502	-0.0446	-3.17%
2026-05-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4502	1.4502	1.4976	1.4976	-0.0474	-3.27%
2026-05-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4976	1.4976	1.4614	1.4614	0.0362	2.48%
2026-05-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4614	1.4614	1.4368	1.4368	0.0246	1.71%
2026-05-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4186	1.4186	0.0182	1.28%
2026-05-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4186	1.4186	1.4231	1.4231	-0.0045	-0.32%
2026-04-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3364	1.3364	1.3535	1.3535	-0.0171	-1.28%
2026-04-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3414	1.3414	0.0121	0.90%
2026-04-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3414	1.3414	1.3643	1.3643	-0.0229	-1.68%
2026-04-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3643	1.3643	1.3661	1.3661	-0.0018	-0.13%
2026-04-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3661	1.3661	1.3854	1.3854	-0.0193	-1.39%
2026-04-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3854	1.3854	1.3857	1.3857	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3857	1.3857	1.3509	1.3509	0.0348	2.58%
2026-04-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3509	1.3509	1.3609	1.3609	-0.0100	-0.73%
2026-04-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3609	1.3609	1.3229	1.3229	0.0380	2.87%
2026-04-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3229	1.3229	1.3176	1.3176	0.0053	0.40%
2026-04-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3176	1.3176	1.3081	1.3081	0.0095	0.73%
2026-04-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3081	1.3081	1.2891	1.2891	0.0190	1.47%
2026-04-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2891	1.2891	1.2784	1.2784	0.0107	0.84%
2026-04-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2784	1.2784	1.3033	1.3033	-0.0249	-1.95%
2026-04-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3033	1.3033	1.3031	1.3031	0.0002	0.02%
2026-04-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3031	1.3031	1.3106	1.3106	-0.0075	-0.57%
2026-04-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.2560	1.2560	0.0546	4.35%
2026-04-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2560	1.2560	1.2650	1.2650	-0.0090	-0.71%
2026-04-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2662	1.2662	-0.0012	-0.09%
2026-04-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2662	1.2662	1.2860	1.2860	-0.0198	-1.54%
2026-04-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2860	1.2860	1.2703	1.2703	0.0157	1.24%
2026-03-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.2964	1.2964	-0.0261	-2.01%
2026-03-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2930	1.2930	0.0034	0.26%
2026-03-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2930	1.2930	1.2840	1.2840	0.0090	0.70%
2026-03-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.3129	1.3129	-0.0289	-2.20%
2026-03-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3129	1.3129	1.2782	1.2782	0.0347	2.71%
2026-03-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2782	1.2782	1.2475	1.2475	0.0307	2.46%
2026-03-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2475	1.2475	1.2780	1.2780	-0.0305	-2.39%
2026-03-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2979	1.2979	-0.0199	-1.53%
2026-03-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2979	1.2979	1.3365	1.3365	-0.0386	-2.89%
2026-03-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3139	1.3139	0.0226	1.72%
2026-03-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3139	1.3139	1.3543	1.3543	-0.0404	-2.98%
2026-03-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3543	1.3543	1.3851	1.3851	-0.0308	-2.27%
2026-03-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3851	1.3851	1.4234	1.4234	-0.0383	-2.77%
2026-03-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4234	1.4234	1.4420	1.4420	-0.0186	-1.29%
2026-03-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4420	1.4420	1.4486	1.4486	-0.0066	-0.46%
2026-03-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4486	1.4486	1.4379	1.4379	0.0107	0.74%
2026-03-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4379	1.4379	1.4236	1.4236	0.0143	1.00%
2026-03-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4236	1.4236	1.4140	1.4140	0.0096	0.68%
2026-03-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4140	1.4140	1.3618	1.3618	0.0522	3.83%
2026-03-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3618	1.3618	1.3252	1.3252	0.0366	2.76%
2026-03-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3252	1.3252	1.3782	1.3782	-0.0530	-3.85%
2026-03-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3782	1.3782	1.3580	1.3580	0.0202	1.49%
2026-02-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3580	1.3580	1.3604	1.3604	-0.0024	-0.18%
2026-02-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3604	1.3604	1.3220	1.3220	0.0384	2.90%
2026-02-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3220	1.3220	1.3147	1.3147	0.0073	0.56%
2026-02-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.3147	1.3147	1.2636	1.2636	0.0511	4.04%
2026-02-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2636	1.2636	1.2910	1.2910	-0.0274	-2.12%
2026-02-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2910	1.2910	1.2539	1.2539	0.0371	2.96%
2026-02-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2539	1.2539	1.2538	1.2538	0.0001	0.01%
2026-02-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2538	1.2538	1.2416	1.2416	0.0122	0.98%
2026-02-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2416	1.2416	1.2072	1.2072	0.0344	2.85%
2026-02-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2072	1.2072	1.1997	1.1997	0.0075	0.63%
2026-02-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.2567	1.2567	-0.0570	-4.75%
2026-02-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2567	1.2567	1.2516	1.2516	0.0051	0.41%
2026-02-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2516	1.2516	1.2093	1.2093	0.0423	3.50%
2026-02-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2093	1.2093	1.1945	1.1945	0.0148	1.24%
2026-01-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2026-01-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1944	1.1944	1.2257	1.2257	-0.0313	-2.55%
2026-01-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2257	1.2257	1.2198	1.2198	0.0059	0.48%
2026-01-27	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2198	1.2198	1.2319	1.2319	-0.0121	-0.99%
2026-01-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2319	1.2319	1.2274	1.2274	0.0045	0.37%
2026-01-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2274	1.2274	1.2156	1.2156	0.0118	0.97%
2026-01-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2156	1.2156	1.2333	1.2333	-0.0177	-1.46%
2026-01-21	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2333	1.2333	1.2444	1.2444	-0.0111	-0.90%
2026-01-20	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2444	1.2444	1.2474	1.2474	-0.0030	-0.24%
2026-01-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.2474	1.2474	1.1828	1.1828	0.0646	5.46%
2026-01-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1828	1.1828	1.1666	1.1666	0.0162	1.39%
2026-01-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1666	1.1666	1.1480	1.1480	0.0186	1.62%
2026-01-14	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1530	1.1530	-0.0050	-0.43%
2026-01-13	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1530	1.1530	1.1279	1.1279	0.0251	2.23%
2026-01-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1279	1.1279	1.1206	1.1206	0.0073	0.65%
2026-01-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.1000	1.1000	0.0206	1.87%
2026-01-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.1000	1.1000	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%
2026-01-07	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0990	1.0990	1.0812	1.0812	0.0178	1.65%
2026-01-06	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0812	1.0812	1.0715	1.0715	0.0097	0.91%
2026-01-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0715	1.0715	1.0543	1.0543	0.0172	1.63%
2025-12-31	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0543	1.0543	1.0610	1.0610	-0.0067	-0.63%
2025-12-30	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0610	1.0610	1.0656	1.0656	-0.0046	-0.43%
2025-12-29	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0656	1.0656	1.0802	1.0802	-0.0146	-1.35%
2025-12-26	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0802	1.0802	1.0776	1.0776	0.0026	0.24%
2025-12-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0776	1.0776	1.0723	1.0723	0.0053	0.49%
2025-12-24	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0627	1.0627	0.0096	0.90%
2025-12-23	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0627	1.0627	1.0583	1.0583	0.0044	0.42%
2025-12-22	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0583	1.0583	1.0348	1.0348	0.0235	2.27%
2025-12-19	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0348	1.0348	1.0217	1.0217	0.0131	1.28%
2025-12-18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0400	1.0400	-0.0183	-1.76%
2025-12-17	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0400	1.0400	1.0246	1.0246	0.0154	1.50%
2025-12-16	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0490	1.0490	-0.0244	-2.33%
2025-12-15	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0490	1.0490	1.0517	1.0517	-0.0027	-0.26%
2025-12-12	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0517	1.0517	1.0199	1.0199	0.0318	3.12%
2025-12-11	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0199	1.0199	1.0226	1.0226	-0.0027	-0.26%
2025-12-10	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-12-09	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0240	1.0240	1.0210	1.0210	0.0030	0.29%
2025-12-05	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0210	1.0210	1.0005	1.0005	0.0205	2.05%
2025-12-04	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0005	1.0005	0.9994	0.9994	0.0011	0.11%
2025-12-03	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	1.0014	1.0014	-0.0020	-0.20%
2025-12-02	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0014	1.0014	1.0058	1.0058	-0.0044	-0.44%
2025-12-01	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0058	1.0058	1.0025	1.0025	0.0033	0.33%
2025-11-28	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0025	1.0025	1.0000	1.0000	0.0025	0.25%
2025-11-25	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%