| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.88% | -1.00% | -4.85% | -7.63% | 8.12% | 57.36% | 41.29% | 163.25% |
| 同类排名 | 1433/4773 | 2036/5467 | 1975/5421 | 2408/5238 | 1213/4400 | 1293/2954 | 722/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.6224 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 2.6346 | 1.11% |
| 2026-09-15 | 2.6056 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 2.6143 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 2.6281 | -0.78% |
| 2026-09-10 | 2.6488 | -0.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.80% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.21% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.42% | -0.05% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 1.38% | 3.60% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 1.38% | 2.89% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 1.28% | 5.65% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.20% | 2.18% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 1.19% | 8.92% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.14% | 5.89% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 1.13% | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
