富国MSCI中国A股国际通指数增强A(富国MSCI中国A股国际通指数增强)基金净值查询(006034)
今天最新净值
2.6143
-0.0138 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6244
0.0186 0.7144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6143
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2561亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 方旻
近一月富国MSCI中国A股国际通指数增强A|富国MSCI中国A股国际通指数增强基金净值查询
近一月,富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6056 |
2.6056 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6143 |
2.6143 |
2.6281 |
2.6281 |
-0.0138 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6281 |
2.6281 |
2.6488 |
2.6488 |
-0.0207 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6488 |
2.6488 |
2.6556 |
2.6556 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6556 |
2.6556 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6466 |
2.6466 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6530 |
2.6530 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0174 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6356 |
2.6356 |
2.6525 |
2.6525 |
-0.0169 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6525 |
2.6525 |
2.6512 |
2.6512 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6512 |
2.6512 |
2.6811 |
2.6811 |
-0.0299 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6811 |
2.6811 |
2.7012 |
2.7012 |
-0.0201 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7012 |
2.7012 |
2.6833 |
2.6833 |
0.0179 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6833 |
2.6833 |
2.6943 |
2.6943 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6943 |
2.6943 |
2.6572 |
2.6572 |
0.0371 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6572 |
2.6572 |
2.6436 |
2.6436 |
0.0136 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6436 |
2.6436 |
2.6458 |
2.6458 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6458 |
2.6458 |
2.6782 |
2.6782 |
-0.0324 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6782 |
2.6782 |
2.6644 |
2.6644 |
0.0138 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6644 |
2.6644 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.6607 |
2.6607 |
2.7544 |
2.7544 |
-0.0937 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7544 |
2.7544 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
006034 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A |
2.7560 |
2.7560 |
2.7046 |
2.7046 |
0.0514 |
1.90% |
