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国泰金盛回报混合A - 基金主页(代码:019328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3580 -0.0141 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5162 0.0203 1.3586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5711亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：胡松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.20%	-4.55%	-9.89%	-19.31%	-9.31%	54.28%	-	52.75%
同类排名	3666/4984	5016/5415	5078/5423	5035/5360	3619/4727	2117/4210		-

国泰金盛回报混合A(019328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3440	-1.04%
2026-09-14	1.3580	-1.03%
2026-09-11	1.3721	-0.48%
2026-09-10	1.3787	-1.63%
2026-09-09	1.4012	-0.25%
2026-09-08	1.4047	-1.29%

国泰金盛回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.08%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.56%	-1.24%
688519	南亚新材	0.0000	4.07%	18.03%
002432	九安医疗	0.0000	3.81%	0.55%
300757	罗博特科	0.0000	3.69%	1.86%
002475	立讯精密	0.0000	3.31%	0.09%
689009	九号公司-	0.0000	2.61%	-3.56%
688234	天岳先进	0.0000	2.58%	1.77%

国泰金盛回报混合A(019328)基金档案

基金代码	019328	基金简称	国泰金盛回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡松	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%