南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022827)
今天最新净值
1.0310
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：91.0655亿
- 最近资产：95.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.2322 |
1.0310 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0310 |
1.2320 |
1.0309 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.2319 |
1.0311 |
1.2321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0311 |
1.2321 |
1.0312 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.2322 |
1.0312 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.2322 |
1.0312 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.2322 |
1.0310 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0310 |
1.2320 |
1.0309 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.2319 |
1.0303 |
1.2313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.2313 |
1.0305 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0305 |
1.2315 |
1.0300 |
1.2310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0300 |
1.2310 |
1.0297 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0297 |
1.2307 |
1.0298 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.2308 |
1.0303 |
1.2313 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.2313 |
1.0305 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0305 |
1.2315 |
1.0306 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.2316 |
1.0300 |
1.2310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0300 |
1.2310 |
1.0301 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0301 |
1.2311 |
1.0302 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0302 |
1.2312 |
1.0306 |
1.2316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.2316 |
1.0303 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.2313 |
1.0301 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
