基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银添瑞6个月C(中银添瑞6个月定开债C) - 基金主页(代码:008147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4985亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱水媚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.04%	0.24%	0.29%	0.95%	1.40%	2.94%	8.32%
同类排名	2410/2497	225/2529	166/2524	2300/2511	2395/2463	2316/2369	1696/1726	-

中银添瑞6个月C(008147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0436	0.01%
2026-09-14	1.0435	0.02%
2026-09-11	1.0433	0.01%
2026-09-10	1.0432	0.01%
2026-09-09	1.0431	-0.01%
2026-09-08	1.0432	0.01%

中银添瑞6个月C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0069元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0090元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0109元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0073元

中银添瑞6个月C(008147)基金档案

基金代码	008147	基金简称	中银添瑞6个月C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱水媚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.4985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%