广发添福60天滚动持有债券C基金净值查询(023801)
今天最新净值
1.0452
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0452
- 成立日期：2025-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：郎振东
近一月,广发添福60天滚动持有债券C(023801)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0451 |
1.0451 |
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| 2026-09-11 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0451 |
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| 2026-09-10 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0451 |
1.0451 |
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| 2026-09-09 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0451 |
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1.0450 |
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| 2026-09-08 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
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| 2026-09-07 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
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| 2026-09-04 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0450 |
1.0450 |
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| 2026-09-03 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0450 |
1.0444 |
1.0444 |
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0.06% |
| 2026-09-02 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0444 |
1.0445 |
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|
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| 2026-09-01 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0445 |
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1.0441 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0440 |
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1.0439 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0439 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0439 |
1.0439 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
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1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0435 |
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0.00% |
| 2026-08-17 |
023801 |
广发添福60天滚动持有债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
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