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建信宁扬60天持有期债券A - 基金主页(代码:024335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0256
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.07%	0.21%	0.61%	2.30%	-	-	1.23%
同类排名	1479/2487	102/2517	308/2514	1285/2501	1419/2453			-

建信宁扬60天持有期债券A(024335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0257	0.01%
2026-09-14	1.0256	0.02%
2026-09-11	1.0254	0.01%
2026-09-10	1.0253	0.02%
2026-09-09	1.0251	0.01%
2026-09-08	1.0250	0.00%

建信宁扬60天持有期债券A(024335)基金档案

基金代码	024335	基金简称	建信宁扬60天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴沛文李星佑	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%