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建信宁扬60天持有期债券A基金净值查询(024335)

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今天最新净值 1.0256 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0256
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一月建信宁扬60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信宁扬60天持有期债券A(024335)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-09-14	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2026-09-11	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2026-09-10	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%
2026-09-09	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-09-08	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-09-07	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-09-04	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2026-09-03	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-09-02	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%

2026-09-01	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2026-08-31	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-08-28	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-27	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-26	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-08-24	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2026-08-21	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-08-20	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-08-19	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-08-18	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2026-08-17	024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%