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长城元利债券A - 基金主页(代码:023698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：58.58亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.03%	0.12%	0.38%	-	-	-	0.51%
同类排名	783/1069	256/1076	460/1075	636/1073				-

长城元利债券A(023698)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0133	0.01%
2026-09-14	1.0132	0.02%
2026-09-11	1.0130	-0.01%
2026-09-10	1.0131	0.01%
2026-09-09	1.0130	0.00%
2026-09-08	1.0130	-0.01%

长城元利债券A(023698)基金档案

基金代码	023698	基金简称	长城元利债券A	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-11-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	58.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%