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长城元利债券A基金净值查询(023698)

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今天最新净值 1.0133 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：58.58亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：魏建
近一年长城元利债券A基金净值查询
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近一年,长城元利债券A(023698)基金累计收益率0%
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2026-09-14 023698 长城元利债券A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2026-09-11 023698 长城元利债券A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023698 长城元利债券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2026-09-09 023698 长城元利债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2026-09-08 023698 长城元利债券A 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023698 长城元利债券A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2026-09-04 023698 长城元利债券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2026-09-03 023698 长城元利债券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
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2026-05-08 023698 长城元利债券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-04-30 023698 长城元利债券A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023698 长城元利债券A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
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2026-04-24 023698 长城元利债券A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-04-23 023698 长城元利债券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
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2026-04-07 023698 长城元利债券A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-04-03 023698 长城元利债券A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2026-04-02 023698 长城元利债券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2026-04-01 023698 长城元利债券A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023698 长城元利债券A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2026-03-30 023698 长城元利债券A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2026-03-27 023698 长城元利债券A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-03-26 023698 长城元利债券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2026-03-25 023698 长城元利债券A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2026-03-24 023698 长城元利债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2026-03-23 023698 长城元利债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-03-20 023698 长城元利债券A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-03-19 023698 长城元利债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-03-18 023698 长城元利债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2026-03-17 023698 长城元利债券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-03-16 023698 长城元利债券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2026-03-13 023698 长城元利债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2026-03-12 023698 长城元利债券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-03-11 023698 长城元利债券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-03-10 023698 长城元利债券A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-03-09 023698 长城元利债券A 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 023698 长城元利债券A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-03-05 023698 长城元利债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-03-04 023698 长城元利债券A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-03-03 023698 长城元利债券A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2026-03-02 023698 长城元利债券A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2026-02-27 023698 长城元利债券A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-02-26 023698 长城元利债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-02-25 023698 长城元利债券A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023698 长城元利债券A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2026-02-13 023698 长城元利债券A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-02-12 023698 长城元利债券A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-02-11 023698 长城元利债券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-02-10 023698 长城元利债券A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-02-09 023698 长城元利债券A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2026-02-06 023698 长城元利债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2026-02-05 023698 长城元利债券A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2026-02-04 023698 长城元利债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2026-02-03 023698 长城元利债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-02-02 023698 长城元利债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-01-30 023698 长城元利债券A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-01-29 023698 长城元利债券A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-01-28 023698 长城元利债券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-01-27 023698 长城元利债券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-01-26 023698 长城元利债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-01-23 023698 长城元利债券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-01-22 023698 长城元利债券A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-01-21 023698 长城元利债券A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-01-20 023698 长城元利债券A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-01-19 023698 长城元利债券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-01-16 023698 长城元利债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-01-15 023698 长城元利债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-01-14 023698 长城元利债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-01-13 023698 长城元利债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-01-12 023698 长城元利债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2026-01-09 023698 长城元利债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-01-08 023698 长城元利债券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-01-07 023698 长城元利债券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 023698 长城元利债券A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 023698 长城元利债券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-12-31 023698 长城元利债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-12-30 023698 长城元利债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-12-29 023698 长城元利债券A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 023698 长城元利债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-12-25 023698 长城元利债券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-12-24 023698 长城元利债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-12-23 023698 长城元利债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-12-22 023698 长城元利债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-12-19 023698 长城元利债券A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-12-18 023698 长城元利债券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-12-17 023698 长城元利债券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-12-16 023698 长城元利债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-12-15 023698 长城元利债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-12 023698 长城元利债券A 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 023698 长城元利债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-12-10 023698 长城元利债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-12-09 023698 长城元利债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-08 023698 长城元利债券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-12-05 023698 长城元利债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-12-04 023698 长城元利债券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023698 长城元利债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-12-02 023698 长城元利债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-12-01 023698 长城元利债券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-11-28 023698 长城元利债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-11-27 023698 长城元利债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-11-26 023698 长城元利债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-11-25 023698 长城元利债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-21 023698 长城元利债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-19 023698 长城元利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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