国联睿嘉39个月定开债券C(中融睿嘉39个月定开债券C)基金净值查询(008047)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1905
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.2109亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：霍顺朝
近一月国联睿嘉39个月定开债券C|中融睿嘉39个月定开债券C基金净值查询
近一月,国联睿嘉39个月定开债券C(008047)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-09-14 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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1.1905 |
1.0495 |
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| 2026-09-11 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-09-10 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-09-09 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-09-08 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-09-07 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-09-03 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-08-26 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-08-25 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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1.0490 |
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| 2026-08-24 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
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| 2026-08-21 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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1.1899 |
1.0489 |
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| 2026-08-20 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0489 |
1.1899 |
1.0489 |
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| 2026-08-19 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0489 |
1.1899 |
1.0489 |
1.1899 |
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| 2026-08-18 |
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国联睿嘉39个月定开债券C |
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1.1899 |
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| 2026-08-17 |
008047 |
国联睿嘉39个月定开债券C |
1.0488 |
1.1898 |
1.0487 |
1.1897 |
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