基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联睿嘉39个月定开债券C(中融睿嘉39个月定开债券C)(008047)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0496 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.2109亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：霍顺朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	每份派现金0.0130元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0040元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0200元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0200元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	每份派现金0.0200元

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%