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华宝宝益90天持有期债券C - 基金主页(代码:023293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0175 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.01%	0.08%	0.26%	1.52%	-	-	1.08%
同类排名	2318/2496	1579/2527	1864/2523	2348/2510	2215/2462			-

华宝宝益90天持有期债券C(023293)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0176	0.01%
2026-09-15	1.0175	0.00%
2026-09-14	1.0175	0.01%
2026-09-11	1.0174	0.00%
2026-09-10	1.0174	0.00%
2026-09-09	1.0174	0.00%

华宝宝益90天持有期债券C(023293)基金档案

基金代码	023293	基金简称	华宝宝益90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-05-22~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%