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华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询(023293)

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今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0175
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：高文庆
近一季华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝益90天持有期债券C(023293)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-09-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2026-09-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-08 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-09-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2026-09-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2026-09-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-09-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-09-01 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-08-31 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-08-28 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-08-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-08-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2026-08-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-08-21 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-08-20 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-08-19 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-08-18 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-08-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-08-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-08-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-08-12 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-08-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-08-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-08-06 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-08-05 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2026-08-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2026-08-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-07-31 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-07-30 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-07-29 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-07-28 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-07-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-07-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2026-07-23 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2026-07-21 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2026-07-20 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2026-07-16 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2026-07-15 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2026-07-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-07-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-07-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-07-08 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-07-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-07-06 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-07-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2026-07-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2026-07-01 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2026-06-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-06-25 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2026-06-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2026-06-23 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2026-06-18 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-06-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2026-06-16 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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