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华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询(023293)

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  • 累计净值：1.0175
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：高文庆
今年以来华宝宝益90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝宝益90天持有期债券C(023293)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-09-08 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-09-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2026-09-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2026-09-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-09-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-09-01 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-08-31 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2026-08-28 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
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2026-05-22 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
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2026-04-29 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
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2026-04-23 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
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2026-04-20 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-04-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
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2026-04-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-04-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-04-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-04-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2026-04-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-04-01 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0117 1.0117 0.0006 0.06%
2026-03-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-03-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2026-03-25 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2026-03-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2026-03-23 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-03-19 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2026-03-18 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2026-03-17 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2026-03-16 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-03-12 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2026-03-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2026-03-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2026-03-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-03-05 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2026-03-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2026-03-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2026-02-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2026-02-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2026-02-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2026-02-12 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2026-02-11 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2026-02-10 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2026-02-06 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2026-02-05 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2026-02-04 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-02-03 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-02-02 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2026-01-30 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2026-01-29 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-01-28 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-01-27 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-01-26 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
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2026-01-19 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-01-16 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-01-15 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2026-01-14 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-01-13 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-01-12 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
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2026-01-07 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-01-06 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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