建信短债债券F基金净值查询(008022)
今天最新净值
1.1726
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：185.3175亿
- 最近资产：209.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈建良 吴沛文 李星佑
近一月,建信短债债券F(008022)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1726 |
1.1836 |
1.1726 |
1.1836 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1726 |
1.1836 |
1.1725 |
1.1835 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1725 |
1.1835 |
1.1724 |
1.1834 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1724 |
1.1834 |
1.1723 |
1.1833 |
0.0001 |
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| 2026-09-10 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1723 |
1.1833 |
1.1723 |
1.1833 |
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| 2026-09-09 |
008022 |
建信短债债券F |
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| 2026-09-08 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1722 |
1.1832 |
1.1722 |
1.1832 |
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| 2026-09-07 |
008022 |
建信短债债券F |
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1.1720 |
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| 2026-09-04 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1720 |
1.1830 |
1.1720 |
1.1830 |
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| 2026-09-03 |
008022 |
建信短债债券F |
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1.1830 |
1.1719 |
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| 2026-09-02 |
008022 |
建信短债债券F |
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1.1829 |
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| 2026-09-01 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1718 |
1.1828 |
1.1717 |
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| 2026-08-31 |
008022 |
建信短债债券F |
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1.1827 |
1.1716 |
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| 2026-08-28 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1716 |
1.1826 |
1.1716 |
1.1826 |
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| 2026-08-27 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1716 |
1.1826 |
1.1716 |
1.1826 |
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| 2026-08-26 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1716 |
1.1826 |
1.1716 |
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| 2026-08-25 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1716 |
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| 2026-08-24 |
008022 |
建信短债债券F |
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| 2026-08-21 |
008022 |
建信短债债券F |
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1.1824 |
1.1714 |
1.1824 |
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| 2026-08-20 |
008022 |
建信短债债券F |
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1.1824 |
1.1714 |
1.1824 |
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| 2026-08-19 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1714 |
1.1824 |
1.1714 |
1.1824 |
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| 2026-08-18 |
008022 |
建信短债债券F |
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| 2026-08-17 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1713 |
1.1823 |
1.1711 |
1.1821 |
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