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富国安阳90天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:023296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0387 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：2025-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	-0.01%	0.23%	0.99%	2.88%	-	-	1.86%
同类排名	611/2496	2111/2527	230/2523	239/2510	601/2462			-

富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0388	0.01%
2026-09-15	1.0387	0.00%
2026-09-14	1.0387	0.01%
2026-09-11	1.0386	-0.02%
2026-09-10	1.0388	-0.01%
2026-09-09	1.0389	0.01%

富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)基金档案

基金代码	023296	基金简称	富国安阳90天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-02-28~2025-03-13	成立日期	2025-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘爱民	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%