富国安阳90天持有期债券发起式A基金净值查询(023296)

今天最新净值 1.0387 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0387
成立日期：2025-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

近一季富国安阳90天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
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2026-09-11	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-09-08	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-09-07	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-04	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2026-09-03	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2026-09-02	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%

2026-09-01	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0380	1.0380	1.0376	1.0376	0.0004	0.04%
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2026-08-28	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-08-27	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-08-26	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
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2026-08-12	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%

2026-08-11	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2026-08-10	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0361	1.0361	1.0356	1.0356	0.0005	0.05%
2026-08-07	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2026-08-06	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-08-05	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-08-04	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-08-03	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-07-31	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
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2026-07-28	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-07-27	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-24	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2026-07-23	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
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2026-07-21	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2026-07-20	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
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2026-07-15	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2026-07-14	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.03%
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2026-07-08	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2026-07-07	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-07-06	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0314	1.0314	1.0312	1.0312	0.0002	0.02%
2026-07-03	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2026-07-01	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-06-30	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0305	1.0305	0.0007	0.07%
2026-06-26	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-06-25	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2026-06-24	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2026-06-23	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2026-06-22	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2026-06-18	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-06-17	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%