建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询(024336)
今天最新净值
1.0231
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0231
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴沛文 李星佑
近一月,建信宁扬60天持有期债券C(024336)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024336 |
建信宁扬60天持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
