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建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询(024336)

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  • 累计净值：1.0231
  • 成立日期：2025-06-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.38亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：吴沛文 李星佑
今年以来建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,建信宁扬60天持有期债券C(024336)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2026-09-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2026-09-11 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2026-09-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2026-09-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-09-08 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-09-07 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-09-04 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2026-09-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2026-09-02 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-01 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-08-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2026-08-28 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2026-08-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-08-25 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2026-08-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2026-08-21 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
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2026-08-18 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2026-08-17 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2026-08-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2026-08-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2026-08-12 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2026-08-11 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2026-08-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-08-07 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2026-08-06 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2026-08-05 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2026-08-04 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-08-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2026-07-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2026-07-30 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
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2026-07-28 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2026-07-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2026-07-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
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2026-07-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
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2026-07-15 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2026-07-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
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2026-06-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
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2026-05-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2026-05-26 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2026-05-25 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2026-05-22 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-05-21 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
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2026-05-18 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2026-05-15 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2026-05-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2026-05-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
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2026-04-23 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
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2026-04-21 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-04-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2026-04-17 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-04-16 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-15 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-04-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-04-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2026-04-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2026-04-08 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-04-07 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-04-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2026-04-02 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-04-01 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-03-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-30 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2026-03-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
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2026-03-19 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-03-18 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
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2026-03-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-03-12 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2026-03-11 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2026-03-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2026-03-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
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招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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