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建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询(024336)

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  • 累计净值：1.0231
  • 成立日期：2025-06-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.38亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：吴沛文 李星佑
近一年建信宁扬60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信宁扬60天持有期债券C(024336)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2026-09-11 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2026-09-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2026-09-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-09-08 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2026-09-07 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-09-04 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2026-09-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2026-09-02 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-01 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-08-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2026-08-28 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2026-08-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
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2026-08-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
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2026-08-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
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2026-08-17 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2026-08-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2026-08-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2026-08-12 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2026-08-11 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2026-08-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-08-07 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2026-08-06 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2026-08-05 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2026-08-04 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2026-08-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2026-07-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2026-07-30 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
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2026-07-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2026-07-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
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2026-06-08 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
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2026-06-01 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
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2026-05-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
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2026-05-25 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2026-05-22 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
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2026-05-18 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
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2026-04-23 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
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2026-04-15 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-04-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-04-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2026-04-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2026-04-08 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-04-07 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-04-03 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2026-04-02 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-04-01 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-03-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-30 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2026-03-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-03-26 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-03-25 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-03-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
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2026-03-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-03-19 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-03-18 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-03-17 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2026-03-16 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-03-12 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2026-03-11 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2026-03-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2026-03-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
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2025-10-31 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-10-30 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-10-29 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-10-28 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-10-27 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-10-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-10-23 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-10-22 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-10-21 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-10-20 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-10-17 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-10-16 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-10-15 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-10-14 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-10-13 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-10-10 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-10-09 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-09-30 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-09-29 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-09-26 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-09-25 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-09-24 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-09-22 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-09-19 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-09-18 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-09-17 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-09-16 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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