永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询(025098)
今天最新净值
1.0053
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：79.12亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：钱布克 连冰洁
近一月永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询
近一月,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A(025098)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0054 |
1.0270 |
1.0053 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0053 |
1.0269 |
1.0051 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0051 |
1.0267 |
1.0051 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0051 |
1.0267 |
1.0051 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0051 |
1.0267 |
1.0050 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0050 |
1.0266 |
1.0098 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0098 |
1.0265 |
1.0096 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0096 |
1.0263 |
1.0095 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0095 |
1.0262 |
1.0094 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0094 |
1.0261 |
1.0093 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0093 |
1.0260 |
1.0092 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0092 |
1.0259 |
1.0090 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0090 |
1.0257 |
1.0090 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0090 |
1.0257 |
1.0091 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0091 |
1.0258 |
1.0091 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0091 |
1.0258 |
1.0091 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0091 |
1.0258 |
1.0088 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0088 |
1.0255 |
1.0088 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0088 |
1.0255 |
1.0089 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0089 |
1.0256 |
1.0089 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0089 |
1.0256 |
1.0087 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025098 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A |
1.0087 |
1.0254 |
1.0086 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
