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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询(025098)

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今天最新净值 1.0054 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0270
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：79.12亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：钱布克 连冰洁
近一年永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A基金净值查询
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近一年,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A(025098)基金累计收益率2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0055 1.0271 1.0054 1.0270 0.0001 0.01%
2026-09-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0054 1.0270 1.0053 1.0269 0.0001 0.01%
2026-09-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0053 1.0269 1.0051 1.0267 0.0002 0.02%
2026-09-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0051 1.0267 1.0051 1.0267 0.0000 0.00%
2026-09-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0051 1.0267 1.0051 1.0267 0.0000 0.00%
2026-09-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0051 1.0267 1.0050 1.0266 0.0001 0.01%
2026-09-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0050 1.0266 1.0098 1.0265 0.0001 0.01%
2026-09-07 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0098 1.0265 1.0096 1.0263 0.0002 0.02%
2026-09-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0096 1.0263 1.0095 1.0262 0.0001 0.01%
2026-09-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0095 1.0262 1.0094 1.0261 0.0001 0.01%
2026-09-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0094 1.0261 1.0093 1.0260 0.0001 0.01%
2026-09-01 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0093 1.0260 1.0092 1.0259 0.0001 0.01%
2026-08-31 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0092 1.0259 1.0090 1.0257 0.0002 0.02%
2026-08-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0090 1.0257 1.0090 1.0257 0.0000 0.00%
2026-08-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0090 1.0257 1.0091 1.0258 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0091 1.0258 1.0091 1.0258 0.0000 0.00%
2026-08-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0091 1.0258 1.0091 1.0258 0.0000 0.00%
2026-08-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0091 1.0258 1.0088 1.0255 0.0003 0.03%
2026-08-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0088 1.0255 1.0088 1.0255 0.0000 0.00%
2026-08-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0088 1.0255 1.0089 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0089 1.0256 1.0089 1.0256 0.0000 0.00%
2026-08-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0089 1.0256 1.0087 1.0254 0.0002 0.02%
2026-08-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0087 1.0254 1.0086 1.0253 0.0001 0.01%
2026-08-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0086 1.0253 1.0085 1.0252 0.0001 0.01%
2026-08-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0085 1.0252 1.0083 1.0250 0.0002 0.02%
2026-08-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0083 1.0250 1.0082 1.0249 0.0001 0.01%
2026-08-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0082 1.0249 1.0082 1.0249 0.0000 0.00%
2026-08-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0082 1.0249 1.0080 1.0247 0.0002 0.02%
2026-08-07 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0080 1.0247 1.0079 1.0246 0.0001 0.01%
2026-08-06 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0079 1.0246 1.0078 1.0245 0.0001 0.01%
2026-08-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0078 1.0245 1.0077 1.0244 0.0001 0.01%
2026-08-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0077 1.0244 1.0077 1.0244 0.0000 0.00%
2026-08-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0077 1.0244 1.0076 1.0243 0.0001 0.01%
2026-07-31 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0076 1.0243 1.0074 1.0241 0.0002 0.02%
2026-07-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0241 1.0074 1.0241 0.0000 0.00%
2026-07-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0241 1.0074 1.0241 0.0000 0.00%
2026-07-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0241 1.0075 1.0242 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0075 1.0242 1.0074 1.0241 0.0001 0.01%
2026-07-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0241 1.0074 1.0241 0.0000 0.00%
2026-07-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0241 1.0073 1.0240 0.0001 0.01%
2026-07-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0073 1.0240 1.0072 1.0239 0.0001 0.01%
2026-07-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0072 1.0239 1.0072 1.0239 0.0000 0.00%
2026-07-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0072 1.0239 1.0071 1.0238 0.0001 0.01%
2026-07-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0071 1.0238 1.0070 1.0237 0.0001 0.01%
2026-07-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0070 1.0237 1.0070 1.0237 0.0000 0.00%
2026-07-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0070 1.0237 1.0069 1.0236 0.0001 0.01%
2026-07-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0069 1.0236 1.0069 1.0236 0.0000 0.00%
2026-07-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0069 1.0236 1.0069 1.0236 0.0000 0.00%
2026-07-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0069 1.0236 1.0068 1.0235 0.0001 0.01%
2026-07-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0068 1.0235 1.0068 1.0235 0.0000 0.00%
2026-07-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0068 1.0235 1.0067 1.0234 0.0001 0.01%
2026-07-07 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0067 1.0234 1.0066 1.0233 0.0001 0.01%
2026-07-06 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0066 1.0233 1.0063 1.0230 0.0003 0.03%
2026-07-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0063 1.0230 1.0063 1.0230 0.0000 0.00%
2026-07-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0063 1.0230 1.0062 1.0229 0.0001 0.01%
2026-07-01 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0062 1.0229 1.0064 1.0231 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0064 1.0231 1.0065 1.0232 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0065 1.0232 1.0061 1.0228 0.0004 0.04%
2026-06-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0061 1.0228 1.0059 1.0226 0.0002 0.02%
2026-06-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0226 1.0057 1.0224 0.0002 0.02%
2026-06-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0224 1.0055 1.0222 0.0002 0.02%
2026-06-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0055 1.0222 1.0057 1.0224 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0224 1.0056 1.0223 0.0001 0.01%
2026-06-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0056 1.0223 1.0054 1.0221 0.0002 0.02%
2026-06-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0054 1.0221 1.0129 1.0218 0.0003 0.03%
2026-06-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0129 1.0218 1.0126 1.0215 0.0003 0.03%
2026-06-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0126 1.0215 1.0124 1.0213 0.0002 0.02%
2026-06-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0124 1.0213 1.0124 1.0213 0.0000 0.00%
2026-06-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0124 1.0213 1.0129 1.0218 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0129 1.0218 1.0130 1.0219 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0130 1.0219 1.0133 1.0222 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0133 1.0222 1.0134 1.0223 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0134 1.0223 1.0135 1.0224 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0135 1.0224 1.0134 1.0223 0.0001 0.01%
2026-06-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0134 1.0223 1.0134 1.0223 0.0000 0.00%
2026-06-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0134 1.0223 1.0133 1.0222 0.0001 0.01%
2026-06-01 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0133 1.0222 1.0129 1.0218 0.0004 0.04%
2026-05-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0129 1.0218 1.0128 1.0217 0.0001 0.01%
2026-05-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0128 1.0217 1.0125 1.0214 0.0003 0.03%
2026-05-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0125 1.0214 1.0122 1.0211 0.0003 0.03%
2026-05-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0122 1.0211 1.0119 1.0208 0.0003 0.03%
2026-05-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0119 1.0208 1.0117 1.0206 0.0002 0.02%
2026-05-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0117 1.0206 1.0116 1.0205 0.0001 0.01%
2026-05-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0116 1.0205 1.0116 1.0205 0.0000 0.00%
2026-05-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0116 1.0205 1.0114 1.0203 0.0002 0.02%
2026-05-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0114 1.0203 1.0112 1.0201 0.0002 0.02%
2026-05-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0112 1.0201 1.0110 1.0199 0.0002 0.02%
2026-05-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0110 1.0199 1.0108 1.0197 0.0002 0.02%
2026-05-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0108 1.0197 1.0107 1.0196 0.0001 0.01%
2026-05-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0107 1.0196 1.0104 1.0193 0.0003 0.03%
2026-05-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0104 1.0193 1.0102 1.0191 0.0002 0.02%
2026-05-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0102 1.0191 1.0101 1.0190 0.0001 0.01%
2026-05-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0101 1.0190 1.0099 1.0188 0.0002 0.02%
2026-04-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0097 1.0186 1.0097 1.0186 0.0000 0.00%
2026-04-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0097 1.0186 1.0095 1.0184 0.0002 0.02%
2026-04-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0095 1.0184 1.0093 1.0182 0.0002 0.02%
2026-04-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0093 1.0182 1.0095 1.0184 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0095 1.0184 1.0096 1.0185 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0096 1.0185 1.0097 1.0186 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0097 1.0186 1.0094 1.0183 0.0003 0.03%
2026-04-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0094 1.0183 1.0092 1.0181 0.0002 0.02%
2026-04-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0092 1.0181 1.0089 1.0178 0.0003 0.03%
2026-04-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0089 1.0178 1.0086 1.0175 0.0003 0.03%
2026-04-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0086 1.0175 1.0085 1.0174 0.0001 0.01%
2026-04-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0085 1.0174 1.0084 1.0173 0.0001 0.01%
2026-04-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0084 1.0173 1.0083 1.0172 0.0001 0.01%
2026-04-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0083 1.0172 1.0081 1.0170 0.0002 0.02%
2026-04-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0081 1.0170 1.0081 1.0170 0.0000 0.00%
2026-04-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0081 1.0170 1.0080 1.0169 0.0001 0.01%
2026-04-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0080 1.0169 1.0079 1.0168 0.0001 0.01%
2026-04-07 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0079 1.0168 1.0074 1.0163 0.0005 0.05%
2026-04-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0163 1.0070 1.0159 0.0004 0.04%
2026-04-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0070 1.0159 1.0068 1.0157 0.0002 0.02%
2026-04-01 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0068 1.0157 1.0067 1.0156 0.0001 0.01%
2026-03-31 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0067 1.0156 1.0066 1.0155 0.0001 0.01%
2026-03-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0066 1.0155 1.0063 1.0152 0.0003 0.03%
2026-03-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0063 1.0152 1.0061 1.0150 0.0002 0.02%
2026-03-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0061 1.0150 1.0060 1.0149 0.0001 0.01%
2026-03-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0060 1.0149 1.0058 1.0147 0.0002 0.02%
2026-03-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0058 1.0147 1.0057 1.0146 0.0001 0.01%
2026-03-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0146 1.0057 1.0146 0.0000 0.00%
2026-03-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2026-03-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2026-03-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2026-03-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2026-03-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-03-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2026-03-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-03-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-03-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2026-03-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2026-03-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-03-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-03-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2026-03-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2026-02-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-02-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2026-02-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-02-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2026-02-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-02-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-02-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2026-02-06 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2026-02-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-02-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2026-02-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-02-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2026-01-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2026-01-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2026-01-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2026-01-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2026-01-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2026-01-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2026-01-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2026-01-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-01-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2026-01-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2026-01-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2026-01-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-01-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-01-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2026-01-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-01-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-01-07 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-12-31 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-12-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-12-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-12-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-12-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-12-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-12-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-12-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-12-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-12-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-12-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-12-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-12-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-12-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-12-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-12-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-12-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-12-08 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-12-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-12-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-12-02 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-11-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-11-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-11-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-11-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-11-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-11-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-11-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2025-11-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2025-11-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-11-12 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-11-11 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-11-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-11-07 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-11-04 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-11-03 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-10-31 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2025-10-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-10-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-10-28 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-10-27 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-10-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-10-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-10-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-10-21 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-10-20 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-10-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-10-16 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-10-15 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-10-14 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-10-13 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2025-10-10 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-10-09 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-09-30 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-09-29 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-09-26 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-09-25 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-09-19 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-09-18 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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