中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)
今天最新净值
3.3965
-0.0883 -2.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2644
0.0760 2.3845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5635
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.5335亿
- 最近资产：19.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟伟
近一月,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率-8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3688 |
3.5358 |
3.3965 |
3.5635 |
-0.0277 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3965 |
3.5635 |
3.4848 |
3.6518 |
-0.0883 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4848 |
3.6518 |
3.4696 |
3.6366 |
0.0152 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4696 |
3.6366 |
3.5051 |
3.6721 |
-0.0355 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5051 |
3.6721 |
3.4899 |
3.6569 |
0.0152 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4899 |
3.6569 |
3.5332 |
3.7002 |
-0.0433 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5332 |
3.7002 |
3.3798 |
3.5468 |
0.1534 |
4.54% |
| 2026-09-04 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.3798 |
3.5468 |
3.4124 |
3.5794 |
-0.0326 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4124 |
3.5794 |
3.4096 |
3.5766 |
0.0028 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4096 |
3.5766 |
3.4786 |
3.6456 |
-0.0690 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4786 |
3.6456 |
3.5520 |
3.7190 |
-0.0734 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5520 |
3.7190 |
3.5250 |
3.6920 |
0.0270 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5250 |
3.6920 |
3.5714 |
3.7384 |
-0.0464 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5714 |
3.7384 |
3.5275 |
3.6945 |
0.0439 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5275 |
3.6945 |
3.4953 |
3.6623 |
0.0322 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.4953 |
3.6623 |
3.5114 |
3.6784 |
-0.0161 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5114 |
3.6784 |
3.6473 |
3.8143 |
-0.1359 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.6473 |
3.8143 |
3.5659 |
3.7329 |
0.0814 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5659 |
3.7329 |
3.5649 |
3.7319 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.5649 |
3.7319 |
3.8010 |
3.9680 |
-0.2361 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8010 |
3.9680 |
3.8393 |
4.0063 |
-0.0383 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.8393 |
4.0063 |
3.7001 |
3.8671 |
0.1392 |
3.76% |
