| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.05% | -0.95% | -10.49% | -23.24% | 11.58% | 92.16% | 80.40% | 202.46% |
| 同类排名 | 2063/4981 | 2821/5421 | 4981/5424 | 4880/5380 | 1454/4741 | 1088/4207 | 595/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.4366 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 3.4533 | 2.51% |
| 2026-09-15 | 3.3688 | -0.82% |
| 2026-09-14 | 3.3965 | -2.60% |
| 2026-09-11 | 3.4848 | 0.44% |
| 2026-09-10 | 3.4696 | -1.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 10.34% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 10.07% | 0.60% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 7.75% | 1.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.07% | -1.24% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 6.46% | 5.89% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 5.96% | -2.29% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.90% | 2.18% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 5.41% | 2.61% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 4.66% | 1.75% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.49% | 1.11% |
| 基金代码 | 005765 | 基金简称 | 中欧明睿新常态混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 刘伟伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 19.98亿元 | 最近份额 | 18.5335亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |
