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基金净值查询(025160)

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今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张一格任翔

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(025160)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025160		1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-09-14	025160		1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-09-11	025160		1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2026-09-10	025160		1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2026-09-09	025160		1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2026-09-08	025160		1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2026-09-07	025160		1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-09-04	025160		1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-09-03	025160		1.0062	1.0062	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%
2026-09-02	025160		1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%

2026-09-01	025160		1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-08-31	025160		1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-08-28	025160		1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025160		1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2026-08-26	025160		1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2026-08-25	025160		1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2026-08-24	025160		1.0047	1.0047	1.0040	1.0040	0.0007	0.07%
2026-08-21	025160		1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-08-20	025160		1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025160		1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2026-08-18	025160		1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2026-08-17	025160		1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%