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银华中债1-3年农发行债券指数D - 基金主页(代码:024341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.9021亿
最近资产：74.25亿
基金公司：
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-	0.12%	0.47%	2.36%	-	-	1.14%
同类排名	288/657	348/668	167/668	402/662	251/625			-

银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0764	0.01%
2026-09-14	1.0763	0.01%
2026-09-11	1.0762	-0.01%
2026-09-10	1.0763	0.01%
2026-09-09	1.0762	0.00%
2026-09-08	1.0762	-0.01%

银华中债1-3年农发行债券指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0080元

银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)基金档案

基金代码	024341	基金简称	银华中债1-3年农发行债券指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司
最近资产	74.25亿	最近份额	69.9021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%