基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成景悦中短债D - 基金主页(代码:024604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1836 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1836
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.3304亿
最近资产：22.46亿
基金公司：
基金经理：郑欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.03%	0.13%	0.39%	1.75%	-	-	1.02%
同类排名	565/1150	193/1157	291/1156	650/1154	609/1124			-

大成景悦中短债D(024604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1837	0.01%
2026-09-14	1.1836	0.02%
2026-09-11	1.1834	0.00%
2026-09-10	1.1834	0.00%
2026-09-09	1.1834	0.01%
2026-09-08	1.1833	0.00%

大成景悦中短债D(024604)基金档案

基金代码	024604	基金简称	大成景悦中短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑欣	基金托管人		基金公司
最近资产	22.46亿	最近份额	19.3304亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%