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长城恒利债券C - 基金主页(代码:013187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0149 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0237亿
最近资产：11.99亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.04%	-0.03%	0.60%	1.47%	1.02%	3.99%	7.04%
同类排名	1919/2496	2372/2527	2434/2523	1331/2510	2241/2462	2132/2176	1682/1727	-

长城恒利债券C(013187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0154	0.05%
2026-09-15	1.0149	0.04%
2026-09-14	1.0145	-0.01%
2026-09-11	1.0146	-0.06%
2026-09-10	1.0152	-0.03%
2026-09-09	1.0155	0.02%

长城恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-07	2025-02-07	2025-02-10	分红	每份派现金0.0360元
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-06	分红	每份派现金0.0324元

长城恒利债券C(013187)基金档案

基金代码	013187	基金简称	长城恒利债券C	基金全称
发行日期	2021-11-11~2022-01-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	华吉昶魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	11.99亿	最近份额	12.0237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%