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长城恒利债券C基金净值查询(013187)

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今天最新净值 1.0145 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0829
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.0237亿
  • 最近资产：11.99亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：华吉昶 魏建
近一年长城恒利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城恒利债券C(013187)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013187 长城恒利债券C 1.0149 1.0833 1.0145 1.0829 0.0004 0.04%
2026-09-14 013187 长城恒利债券C 1.0145 1.0829 1.0146 1.0830 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 013187 长城恒利债券C 1.0146 1.0830 1.0152 1.0836 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 013187 长城恒利债券C 1.0152 1.0836 1.0155 1.0839 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013187 长城恒利债券C 1.0155 1.0839 1.0153 1.0837 0.0002 0.02%
2026-09-08 013187 长城恒利债券C 1.0153 1.0837 1.0156 1.0840 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 013187 长城恒利债券C 1.0156 1.0840 1.0152 1.0836 0.0004 0.04%
2026-09-04 013187 长城恒利债券C 1.0152 1.0836 1.0152 1.0836 0.0000 0.00%
2026-09-03 013187 长城恒利债券C 1.0152 1.0836 1.0141 1.0825 0.0011 0.11%
2026-09-02 013187 长城恒利债券C 1.0141 1.0825 1.0147 1.0831 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 013187 长城恒利债券C 1.0147 1.0831 1.0136 1.0820 0.0011 0.11%
2026-08-31 013187 长城恒利债券C 1.0136 1.0820 1.0131 1.0815 0.0005 0.05%
2026-08-28 013187 长城恒利债券C 1.0131 1.0815 1.0132 1.0816 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013187 长城恒利债券C 1.0132 1.0816 1.0146 1.0830 -0.0014 -0.14%
2026-08-26 013187 长城恒利债券C 1.0146 1.0830 1.0152 1.0836 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 013187 长城恒利债券C 1.0152 1.0836 1.0156 1.0840 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013187 长城恒利债券C 1.0156 1.0840 1.0149 1.0833 0.0007 0.07%
2026-08-21 013187 长城恒利债券C 1.0149 1.0833 1.0150 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013187 长城恒利债券C 1.0150 1.0834 1.0151 1.0835 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013187 长城恒利债券C 1.0151 1.0835 1.0161 1.0845 -0.0010 -0.10%
2026-08-18 013187 长城恒利债券C 1.0161 1.0845 1.0156 1.0840 0.0005 0.05%
2026-08-17 013187 长城恒利债券C 1.0156 1.0840 1.0152 1.0836 0.0004 0.04%
2026-08-14 013187 长城恒利债券C 1.0152 1.0836 1.0152 1.0836 0.0000 0.00%
2026-08-13 013187 长城恒利债券C 1.0152 1.0836 1.0140 1.0824 0.0012 0.12%
2026-08-12 013187 长城恒利债券C 1.0140 1.0824 1.0141 1.0825 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013187 长城恒利债券C 1.0141 1.0825 1.0154 1.0838 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 013187 长城恒利债券C 1.0154 1.0838 1.0141 1.0825 0.0013 0.13%
2026-08-07 013187 长城恒利债券C 1.0141 1.0825 1.0131 1.0815 0.0010 0.10%
2026-08-06 013187 长城恒利债券C 1.0131 1.0815 1.0128 1.0812 0.0003 0.03%
2026-08-05 013187 长城恒利债券C 1.0128 1.0812 1.0131 1.0815 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 013187 长城恒利债券C 1.0131 1.0815 1.0125 1.0809 0.0006 0.06%
2026-08-03 013187 长城恒利债券C 1.0125 1.0809 1.0126 1.0810 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013187 长城恒利债券C 1.0126 1.0810 1.0121 1.0805 0.0005 0.05%
2026-07-30 013187 长城恒利债券C 1.0121 1.0805 1.0108 1.0792 0.0013 0.13%
2026-07-29 013187 长城恒利债券C 1.0108 1.0792 1.0110 1.0794 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 013187 长城恒利债券C 1.0110 1.0794 1.0111 1.0795 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013187 长城恒利债券C 1.0111 1.0795 1.0113 1.0797 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 013187 长城恒利债券C 1.0113 1.0797 1.0110 1.0794 0.0003 0.03%
2026-07-23 013187 长城恒利债券C 1.0110 1.0794 1.0113 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 013187 长城恒利债券C 1.0113 1.0797 1.0102 1.0786 0.0011 0.11%
2026-07-21 013187 长城恒利债券C 1.0102 1.0786 1.0101 1.0785 0.0001 0.01%
2026-07-20 013187 长城恒利债券C 1.0101 1.0785 1.0103 1.0787 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 013187 长城恒利债券C 1.0103 1.0787 1.0098 1.0782 0.0005 0.05%
2026-07-16 013187 长城恒利债券C 1.0098 1.0782 1.0100 1.0784 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 013187 长城恒利债券C 1.0100 1.0784 1.0101 1.0785 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 013187 长城恒利债券C 1.0101 1.0785 1.0098 1.0782 0.0003 0.03%
2026-07-13 013187 长城恒利债券C 1.0098 1.0782 1.0103 1.0787 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 013187 长城恒利债券C 1.0103 1.0787 1.0103 1.0787 0.0000 0.00%
2026-07-09 013187 长城恒利债券C 1.0103 1.0787 1.0104 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013187 长城恒利债券C 1.0104 1.0788 1.0099 1.0783 0.0005 0.05%
2026-07-07 013187 长城恒利债券C 1.0099 1.0783 1.0100 1.0784 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013187 长城恒利债券C 1.0100 1.0784 1.0089 1.0773 0.0011 0.11%
2026-07-03 013187 长城恒利债券C 1.0089 1.0773 1.0095 1.0779 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 013187 长城恒利债券C 1.0095 1.0779 1.0095 1.0779 0.0000 0.00%
2026-07-01 013187 长城恒利债券C 1.0095 1.0779 1.0108 1.0792 -0.0013 -0.13%
2026-06-30 013187 长城恒利债券C 1.0108 1.0792 1.0119 1.0803 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 013187 长城恒利债券C 1.0119 1.0803 1.0110 1.0794 0.0009 0.09%
2026-06-26 013187 长城恒利债券C 1.0110 1.0794 1.0107 1.0791 0.0003 0.03%
2026-06-25 013187 长城恒利债券C 1.0107 1.0791 1.0098 1.0782 0.0009 0.09%
2026-06-24 013187 长城恒利债券C 1.0098 1.0782 1.0098 1.0782 0.0000 0.00%
2026-06-23 013187 长城恒利债券C 1.0098 1.0782 1.0102 1.0786 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 013187 长城恒利债券C 1.0102 1.0786 1.0104 1.0788 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 013187 长城恒利债券C 1.0104 1.0788 1.0103 1.0787 0.0001 0.01%
2026-06-17 013187 长城恒利债券C 1.0103 1.0787 1.0096 1.0780 0.0007 0.07%
2026-06-16 013187 长城恒利债券C 1.0096 1.0780 1.0088 1.0772 0.0008 0.08%
2026-06-15 013187 长城恒利债券C 1.0088 1.0772 1.0088 1.0772 0.0000 0.00%
2026-06-12 013187 长城恒利债券C 1.0088 1.0772 1.0087 1.0771 0.0001 0.01%
2026-06-11 013187 长城恒利债券C 1.0087 1.0771 1.0088 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 013187 长城恒利债券C 1.0088 1.0772 1.0096 1.0780 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 013187 长城恒利债券C 1.0096 1.0780 1.0101 1.0785 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 013187 长城恒利债券C 1.0101 1.0785 1.0105 1.0789 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013187 长城恒利债券C 1.0105 1.0789 1.0110 1.0794 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 013187 长城恒利债券C 1.0110 1.0794 1.0107 1.0791 0.0003 0.03%
2026-06-03 013187 长城恒利债券C 1.0107 1.0791 1.0113 1.0797 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 013187 长城恒利债券C 1.0113 1.0797 1.0113 1.0797 0.0000 0.00%
2026-06-01 013187 长城恒利债券C 1.0113 1.0797 1.0111 1.0795 0.0002 0.02%
2026-05-29 013187 长城恒利债券C 1.0111 1.0795 1.0107 1.0791 0.0004 0.04%
2026-05-28 013187 长城恒利债券C 1.0107 1.0791 1.0105 1.0789 0.0002 0.02%
2026-05-27 013187 长城恒利债券C 1.0105 1.0789 1.0098 1.0782 0.0007 0.07%
2026-05-26 013187 长城恒利债券C 1.0098 1.0782 1.0091 1.0775 0.0007 0.07%
2026-05-25 013187 长城恒利债券C 1.0091 1.0775 1.0086 1.0770 0.0005 0.05%
2026-05-22 013187 长城恒利债券C 1.0086 1.0770 1.0089 1.0773 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 013187 长城恒利债券C 1.0089 1.0773 1.0089 1.0773 0.0000 0.00%
2026-05-20 013187 长城恒利债券C 1.0089 1.0773 1.0090 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 013187 长城恒利债券C 1.0090 1.0774 1.0080 1.0764 0.0010 0.10%
2026-05-18 013187 长城恒利债券C 1.0080 1.0764 1.0074 1.0758 0.0006 0.06%
2026-05-15 013187 长城恒利债券C 1.0074 1.0758 1.0076 1.0760 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 013187 长城恒利债券C 1.0076 1.0760 1.0078 1.0762 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013187 长城恒利债券C 1.0078 1.0762 1.0074 1.0758 0.0004 0.04%
2026-05-12 013187 长城恒利债券C 1.0074 1.0758 1.0070 1.0754 0.0004 0.04%
2026-05-11 013187 长城恒利债券C 1.0070 1.0754 1.0063 1.0747 0.0007 0.07%
2026-05-08 013187 长城恒利债券C 1.0063 1.0747 1.0062 1.0746 0.0001 0.01%
2026-04-30 013187 长城恒利债券C 1.0066 1.0750 1.0069 1.0753 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 013187 长城恒利债券C 1.0069 1.0753 1.0063 1.0747 0.0006 0.06%
2026-04-28 013187 长城恒利债券C 1.0063 1.0747 1.0059 1.0743 0.0004 0.04%
2026-04-27 013187 长城恒利债券C 1.0059 1.0743 1.0064 1.0748 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 013187 长城恒利债券C 1.0064 1.0748 1.0065 1.0749 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013187 长城恒利债券C 1.0065 1.0749 1.0070 1.0754 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 013187 长城恒利债券C 1.0070 1.0754 1.0065 1.0749 0.0005 0.05%
2026-04-21 013187 长城恒利债券C 1.0065 1.0749 1.0062 1.0746 0.0003 0.03%
2026-04-20 013187 长城恒利债券C 1.0062 1.0746 1.0062 1.0746 0.0000 0.00%
2026-04-17 013187 长城恒利债券C 1.0062 1.0746 1.0054 1.0738 0.0008 0.08%
2026-04-16 013187 长城恒利债券C 1.0054 1.0738 1.0052 1.0736 0.0002 0.02%
2026-04-15 013187 长城恒利债券C 1.0052 1.0736 1.0048 1.0732 0.0004 0.04%
2026-04-14 013187 长城恒利债券C 1.0048 1.0732 1.0044 1.0728 0.0004 0.04%
2026-04-13 013187 长城恒利债券C 1.0044 1.0728 1.0042 1.0726 0.0002 0.02%
2026-04-10 013187 长城恒利债券C 1.0042 1.0726 1.0041 1.0725 0.0001 0.01%
2026-04-09 013187 长城恒利债券C 1.0041 1.0725 1.0043 1.0727 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 013187 长城恒利债券C 1.0043 1.0727 1.0045 1.0729 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 013187 长城恒利债券C 1.0045 1.0729 1.0044 1.0728 0.0001 0.01%
2026-04-03 013187 长城恒利债券C 1.0044 1.0728 1.0040 1.0724 0.0004 0.04%
2026-04-02 013187 长城恒利债券C 1.0040 1.0724 1.0038 1.0722 0.0002 0.02%
2026-04-01 013187 长城恒利债券C 1.0038 1.0722 1.0041 1.0725 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 013187 长城恒利债券C 1.0041 1.0725 1.0042 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013187 长城恒利债券C 1.0042 1.0726 1.0036 1.0720 0.0006 0.06%
2026-03-27 013187 长城恒利债券C 1.0036 1.0720 1.0033 1.0717 0.0003 0.03%
2026-03-26 013187 长城恒利债券C 1.0033 1.0717 1.0032 1.0716 0.0001 0.01%
2026-03-25 013187 长城恒利债券C 1.0032 1.0716 1.0032 1.0716 0.0000 0.00%
2026-03-24 013187 长城恒利债券C 1.0032 1.0716 1.0031 1.0715 0.0001 0.01%
2026-03-23 013187 长城恒利债券C 1.0031 1.0715 1.0031 1.0715 0.0000 0.00%
2026-03-20 013187 长城恒利债券C 1.0031 1.0715 1.0030 1.0714 0.0001 0.01%
2026-03-19 013187 长城恒利债券C 1.0030 1.0714 1.0031 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 013187 长城恒利债券C 1.0031 1.0715 1.0025 1.0709 0.0006 0.06%
2026-03-17 013187 长城恒利债券C 1.0025 1.0709 1.0023 1.0707 0.0002 0.02%
2026-03-16 013187 长城恒利债券C 1.0023 1.0707 1.0027 1.0711 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 013187 长城恒利债券C 1.0027 1.0711 1.0027 1.0711 0.0000 0.00%
2026-03-12 013187 长城恒利债券C 1.0027 1.0711 1.0021 1.0705 0.0006 0.06%
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2026-03-10 013187 长城恒利债券C 1.0021 1.0705 1.0020 1.0704 0.0001 0.01%
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2026-03-04 013187 长城恒利债券C 1.0028 1.0712 1.0024 1.0708 0.0004 0.04%
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2026-02-26 013187 长城恒利债券C 1.0012 1.0696 1.0021 1.0705 -0.0009 -0.09%
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2026-02-12 013187 长城恒利债券C 1.0022 1.0706 1.0019 1.0703 0.0003 0.03%
2026-02-11 013187 长城恒利债券C 1.0019 1.0703 1.0019 1.0703 0.0000 0.00%
2026-02-10 013187 长城恒利债券C 1.0019 1.0703 1.0020 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 013187 长城恒利债券C 1.0020 1.0704 1.0017 1.0701 0.0003 0.03%
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2025-10-30 013187 长城恒利债券C 1.0042 1.0726 1.0034 1.0718 0.0008 0.08%
2025-10-29 013187 长城恒利债券C 1.0034 1.0718 1.0034 1.0718 0.0000 0.00%
2025-10-28 013187 长城恒利债券C 1.0034 1.0718 1.0013 1.0697 0.0021 0.21%
2025-10-27 013187 长城恒利债券C 1.0013 1.0697 1.0006 1.0690 0.0007 0.07%
2025-10-24 013187 长城恒利债券C 1.0006 1.0690 1.0013 1.0697 -0.0007 -0.07%
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2025-10-09 013187 长城恒利债券C 0.9983 1.0667 0.9972 1.0656 0.0011 0.11%
2025-09-30 013187 长城恒利债券C 0.9972 1.0656 0.9957 1.0641 0.0015 0.15%
2025-09-29 013187 长城恒利债券C 0.9957 1.0641 0.9977 1.0661 -0.0020 -0.20%
2025-09-26 013187 长城恒利债券C 0.9977 1.0661 0.9974 1.0658 0.0003 0.03%
2025-09-25 013187 长城恒利债券C 0.9974 1.0658 0.9966 1.0650 0.0008 0.08%
2025-09-24 013187 长城恒利债券C 0.9966 1.0650 0.9991 1.0675 -0.0025 -0.25%
2025-09-23 013187 长城恒利债券C 0.9991 1.0675 1.0010 1.0694 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 013187 长城恒利债券C 1.0010 1.0694 0.9998 1.0682 0.0012 0.12%
2025-09-19 013187 长城恒利债券C 0.9998 1.0682 1.0024 1.0708 -0.0026 -0.26%
2025-09-18 013187 长城恒利债券C 1.0024 1.0708 1.0040 1.0724 -0.0016 -0.16%
2025-09-17 013187 长城恒利债券C 1.0040 1.0724 1.0020 1.0704 0.0020 0.20%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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