长城恒利债券C基金净值查询(013187)

今天最新净值 1.0154 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0237亿
最近资产：11.99亿
基金公司：长城基金
基金经理：华吉昶魏建

今年以来长城恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长城恒利债券C(013187)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013187	长城恒利债券C	1.0153	1.0837	1.0154	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013187	长城恒利债券C	1.0154	1.0838	1.0149	1.0833	0.0005	0.05%
2026-09-15	013187	长城恒利债券C	1.0149	1.0833	1.0145	1.0829	0.0004	0.04%
2026-09-14	013187	长城恒利债券C	1.0145	1.0829	1.0146	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013187	长城恒利债券C	1.0146	1.0830	1.0152	1.0836	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0155	1.0839	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	013187	长城恒利债券C	1.0155	1.0839	1.0153	1.0837	0.0002	0.02%
2026-09-08	013187	长城恒利债券C	1.0153	1.0837	1.0156	1.0840	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	013187	长城恒利债券C	1.0156	1.0840	1.0152	1.0836	0.0004	0.04%
2026-09-04	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0152	1.0836	0.0000	0.00%

2026-09-03	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0141	1.0825	0.0011	0.11%
2026-09-02	013187	长城恒利债券C	1.0141	1.0825	1.0147	1.0831	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	013187	长城恒利债券C	1.0147	1.0831	1.0136	1.0820	0.0011	0.11%
2026-08-31	013187	长城恒利债券C	1.0136	1.0820	1.0131	1.0815	0.0005	0.05%
2026-08-28	013187	长城恒利债券C	1.0131	1.0815	1.0132	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013187	长城恒利债券C	1.0132	1.0816	1.0146	1.0830	-0.0014	-0.14%
2026-08-26	013187	长城恒利债券C	1.0146	1.0830	1.0152	1.0836	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0156	1.0840	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013187	长城恒利债券C	1.0156	1.0840	1.0149	1.0833	0.0007	0.07%
2026-08-21	013187	长城恒利债券C	1.0149	1.0833	1.0150	1.0834	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013187	长城恒利债券C	1.0150	1.0834	1.0151	1.0835	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013187	长城恒利债券C	1.0151	1.0835	1.0161	1.0845	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	013187	长城恒利债券C	1.0161	1.0845	1.0156	1.0840	0.0005	0.05%
2026-08-17	013187	长城恒利债券C	1.0156	1.0840	1.0152	1.0836	0.0004	0.04%
2026-08-14	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0152	1.0836	0.0000	0.00%

2026-08-13	013187	长城恒利债券C	1.0152	1.0836	1.0140	1.0824	0.0012	0.12%
2026-08-12	013187	长城恒利债券C	1.0140	1.0824	1.0141	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013187	长城恒利债券C	1.0141	1.0825	1.0154	1.0838	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	013187	长城恒利债券C	1.0154	1.0838	1.0141	1.0825	0.0013	0.13%
2026-08-07	013187	长城恒利债券C	1.0141	1.0825	1.0131	1.0815	0.0010	0.10%
2026-08-06	013187	长城恒利债券C	1.0131	1.0815	1.0128	1.0812	0.0003	0.03%
2026-08-05	013187	长城恒利债券C	1.0128	1.0812	1.0131	1.0815	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	013187	长城恒利债券C	1.0131	1.0815	1.0125	1.0809	0.0006	0.06%
2026-08-03	013187	长城恒利债券C	1.0125	1.0809	1.0126	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	013187	长城恒利债券C	1.0126	1.0810	1.0121	1.0805	0.0005	0.05%
2026-07-30	013187	长城恒利债券C	1.0121	1.0805	1.0108	1.0792	0.0013	0.13%
2026-07-29	013187	长城恒利债券C	1.0108	1.0792	1.0110	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013187	长城恒利债券C	1.0110	1.0794	1.0111	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013187	长城恒利债券C	1.0111	1.0795	1.0113	1.0797	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	013187	长城恒利债券C	1.0113	1.0797	1.0110	1.0794	0.0003	0.03%
2026-07-23	013187	长城恒利债券C	1.0110	1.0794	1.0113	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	013187	长城恒利债券C	1.0113	1.0797	1.0102	1.0786	0.0011	0.11%
2026-07-21	013187	长城恒利债券C	1.0102	1.0786	1.0101	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-20	013187	长城恒利债券C	1.0101	1.0785	1.0103	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	013187	长城恒利债券C	1.0103	1.0787	1.0098	1.0782	0.0005	0.05%
2026-07-16	013187	长城恒利债券C	1.0098	1.0782	1.0100	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	013187	长城恒利债券C	1.0100	1.0784	1.0101	1.0785	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013187	长城恒利债券C	1.0101	1.0785	1.0098	1.0782	0.0003	0.03%
2026-07-13	013187	长城恒利债券C	1.0098	1.0782	1.0103	1.0787	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	013187	长城恒利债券C	1.0103	1.0787	1.0103	1.0787	0.0000	0.00%
2026-07-09	013187	长城恒利债券C	1.0103	1.0787	1.0104	1.0788	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013187	长城恒利债券C	1.0104	1.0788	1.0099	1.0783	0.0005	0.05%
2026-07-07	013187	长城恒利债券C	1.0099	1.0783	1.0100	1.0784	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	013187	长城恒利债券C	1.0100	1.0784	1.0089	1.0773	0.0011	0.11%
2026-07-03	013187	长城恒利债券C	1.0089	1.0773	1.0095	1.0779	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	013187	长城恒利债券C	1.0095	1.0779	1.0095	1.0779	0.0000	0.00%
2026-07-01	013187	长城恒利债券C	1.0095	1.0779	1.0108	1.0792	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	013187	长城恒利债券C	1.0108	1.0792	1.0119	1.0803	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	013187	长城恒利债券C	1.0119	1.0803	1.0110	1.0794	0.0009	0.09%
2026-06-26	013187	长城恒利债券C	1.0110	1.0794	1.0107	1.0791	0.0003	0.03%
2026-06-25	013187	长城恒利债券C	1.0107	1.0791	1.0098	1.0782	0.0009	0.09%
2026-06-24	013187	长城恒利债券C	1.0098	1.0782	1.0098	1.0782	0.0000	0.00%
2026-06-23	013187	长城恒利债券C	1.0098	1.0782	1.0102	1.0786	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	013187	长城恒利债券C	1.0102	1.0786	1.0104	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	013187	长城恒利债券C	1.0104	1.0788	1.0103	1.0787	0.0001	0.01%
2026-06-17	013187	长城恒利债券C	1.0103	1.0787	1.0096	1.0780	0.0007	0.07%
2026-06-16	013187	长城恒利债券C	1.0096	1.0780	1.0088	1.0772	0.0008	0.08%
2026-06-15	013187	长城恒利债券C	1.0088	1.0772	1.0088	1.0772	0.0000	0.00%
2026-06-12	013187	长城恒利债券C	1.0088	1.0772	1.0087	1.0771	0.0001	0.01%
2026-06-11	013187	长城恒利债券C	1.0087	1.0771	1.0088	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	013187	长城恒利债券C	1.0088	1.0772	1.0096	1.0780	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	013187	长城恒利债券C	1.0096	1.0780	1.0101	1.0785	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	013187	长城恒利债券C	1.0101	1.0785	1.0105	1.0789	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	013187	长城恒利债券C	1.0105	1.0789	1.0110	1.0794	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	013187	长城恒利债券C	1.0110	1.0794	1.0107	1.0791	0.0003	0.03%
2026-06-03	013187	长城恒利债券C	1.0107	1.0791	1.0113	1.0797	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	013187	长城恒利债券C	1.0113	1.0797	1.0113	1.0797	0.0000	0.00%
2026-06-01	013187	长城恒利债券C	1.0113	1.0797	1.0111	1.0795	0.0002	0.02%
2026-05-29	013187	长城恒利债券C	1.0111	1.0795	1.0107	1.0791	0.0004	0.04%
2026-05-28	013187	长城恒利债券C	1.0107	1.0791	1.0105	1.0789	0.0002	0.02%
2026-05-27	013187	长城恒利债券C	1.0105	1.0789	1.0098	1.0782	0.0007	0.07%
2026-05-26	013187	长城恒利债券C	1.0098	1.0782	1.0091	1.0775	0.0007	0.07%
2026-05-25	013187	长城恒利债券C	1.0091	1.0775	1.0086	1.0770	0.0005	0.05%
2026-05-22	013187	长城恒利债券C	1.0086	1.0770	1.0089	1.0773	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	013187	长城恒利债券C	1.0089	1.0773	1.0089	1.0773	0.0000	0.00%
2026-05-20	013187	长城恒利债券C	1.0089	1.0773	1.0090	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	013187	长城恒利债券C	1.0090	1.0774	1.0080	1.0764	0.0010	0.10%
2026-05-18	013187	长城恒利债券C	1.0080	1.0764	1.0074	1.0758	0.0006	0.06%
2026-05-15	013187	长城恒利债券C	1.0074	1.0758	1.0076	1.0760	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	013187	长城恒利债券C	1.0076	1.0760	1.0078	1.0762	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	013187	长城恒利债券C	1.0078	1.0762	1.0074	1.0758	0.0004	0.04%
2026-05-12	013187	长城恒利债券C	1.0074	1.0758	1.0070	1.0754	0.0004	0.04%
2026-05-11	013187	长城恒利债券C	1.0070	1.0754	1.0063	1.0747	0.0007	0.07%
2026-05-08	013187	长城恒利债券C	1.0063	1.0747	1.0062	1.0746	0.0001	0.01%
2026-04-30	013187	长城恒利债券C	1.0066	1.0750	1.0069	1.0753	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	013187	长城恒利债券C	1.0069	1.0753	1.0063	1.0747	0.0006	0.06%
2026-04-28	013187	长城恒利债券C	1.0063	1.0747	1.0059	1.0743	0.0004	0.04%
2026-04-27	013187	长城恒利债券C	1.0059	1.0743	1.0064	1.0748	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	013187	长城恒利债券C	1.0064	1.0748	1.0065	1.0749	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	013187	长城恒利债券C	1.0065	1.0749	1.0070	1.0754	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	013187	长城恒利债券C	1.0070	1.0754	1.0065	1.0749	0.0005	0.05%
2026-04-21	013187	长城恒利债券C	1.0065	1.0749	1.0062	1.0746	0.0003	0.03%
2026-04-20	013187	长城恒利债券C	1.0062	1.0746	1.0062	1.0746	0.0000	0.00%
2026-04-17	013187	长城恒利债券C	1.0062	1.0746	1.0054	1.0738	0.0008	0.08%
2026-04-16	013187	长城恒利债券C	1.0054	1.0738	1.0052	1.0736	0.0002	0.02%
2026-04-15	013187	长城恒利债券C	1.0052	1.0736	1.0048	1.0732	0.0004	0.04%
2026-04-14	013187	长城恒利债券C	1.0048	1.0732	1.0044	1.0728	0.0004	0.04%
2026-04-13	013187	长城恒利债券C	1.0044	1.0728	1.0042	1.0726	0.0002	0.02%
2026-04-10	013187	长城恒利债券C	1.0042	1.0726	1.0041	1.0725	0.0001	0.01%
2026-04-09	013187	长城恒利债券C	1.0041	1.0725	1.0043	1.0727	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	013187	长城恒利债券C	1.0043	1.0727	1.0045	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	013187	长城恒利债券C	1.0045	1.0729	1.0044	1.0728	0.0001	0.01%
2026-04-03	013187	长城恒利债券C	1.0044	1.0728	1.0040	1.0724	0.0004	0.04%
2026-04-02	013187	长城恒利债券C	1.0040	1.0724	1.0038	1.0722	0.0002	0.02%
2026-04-01	013187	长城恒利债券C	1.0038	1.0722	1.0041	1.0725	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	013187	长城恒利债券C	1.0041	1.0725	1.0042	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	013187	长城恒利债券C	1.0042	1.0726	1.0036	1.0720	0.0006	0.06%
2026-03-27	013187	长城恒利债券C	1.0036	1.0720	1.0033	1.0717	0.0003	0.03%
2026-03-26	013187	长城恒利债券C	1.0033	1.0717	1.0032	1.0716	0.0001	0.01%
2026-03-25	013187	长城恒利债券C	1.0032	1.0716	1.0032	1.0716	0.0000	0.00%
2026-03-24	013187	长城恒利债券C	1.0032	1.0716	1.0031	1.0715	0.0001	0.01%
2026-03-23	013187	长城恒利债券C	1.0031	1.0715	1.0031	1.0715	0.0000	0.00%
2026-03-20	013187	长城恒利债券C	1.0031	1.0715	1.0030	1.0714	0.0001	0.01%
2026-03-19	013187	长城恒利债券C	1.0030	1.0714	1.0031	1.0715	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	013187	长城恒利债券C	1.0031	1.0715	1.0025	1.0709	0.0006	0.06%
2026-03-17	013187	长城恒利债券C	1.0025	1.0709	1.0023	1.0707	0.0002	0.02%
2026-03-16	013187	长城恒利债券C	1.0023	1.0707	1.0027	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	013187	长城恒利债券C	1.0027	1.0711	1.0027	1.0711	0.0000	0.00%
2026-03-12	013187	长城恒利债券C	1.0027	1.0711	1.0021	1.0705	0.0006	0.06%
2026-03-11	013187	长城恒利债券C	1.0021	1.0705	1.0021	1.0705	0.0000	0.00%
2026-03-10	013187	长城恒利债券C	1.0021	1.0705	1.0020	1.0704	0.0001	0.01%
2026-03-09	013187	长城恒利债券C	1.0020	1.0704	1.0027	1.0711	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	013187	长城恒利债券C	1.0027	1.0711	1.0028	1.0712	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	013187	长城恒利债券C	1.0028	1.0712	1.0028	1.0712	0.0000	0.00%
2026-03-04	013187	长城恒利债券C	1.0028	1.0712	1.0024	1.0708	0.0004	0.04%
2026-03-03	013187	长城恒利债券C	1.0024	1.0708	1.0023	1.0707	0.0001	0.01%
2026-03-02	013187	长城恒利债券C	1.0023	1.0707	1.0017	1.0701	0.0006	0.06%
2026-02-27	013187	长城恒利债券C	1.0017	1.0701	1.0012	1.0696	0.0005	0.05%
2026-02-26	013187	长城恒利债券C	1.0012	1.0696	1.0021	1.0705	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	013187	长城恒利债券C	1.0021	1.0705	1.0024	1.0708	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	013187	长城恒利债券C	1.0024	1.0708	1.0022	1.0706	0.0002	0.02%
2026-02-13	013187	长城恒利债券C	1.0022	1.0706	1.0022	1.0706	0.0000	0.00%
2026-02-12	013187	长城恒利债券C	1.0022	1.0706	1.0019	1.0703	0.0003	0.03%
2026-02-11	013187	长城恒利债券C	1.0019	1.0703	1.0019	1.0703	0.0000	0.00%
2026-02-10	013187	长城恒利债券C	1.0019	1.0703	1.0020	1.0704	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	013187	长城恒利债券C	1.0020	1.0704	1.0017	1.0701	0.0003	0.03%
2026-02-06	013187	长城恒利债券C	1.0017	1.0701	1.0013	1.0697	0.0004	0.04%
2026-02-05	013187	长城恒利债券C	1.0013	1.0697	1.0010	1.0694	0.0003	0.03%
2026-02-04	013187	长城恒利债券C	1.0010	1.0694	1.0008	1.0692	0.0002	0.02%
2026-02-03	013187	长城恒利债券C	1.0008	1.0692	1.0006	1.0690	0.0002	0.02%
2026-02-02	013187	长城恒利债券C	1.0006	1.0690	1.0005	1.0689	0.0001	0.01%
2026-01-30	013187	长城恒利债券C	1.0005	1.0689	1.0004	1.0688	0.0001	0.01%
2026-01-29	013187	长城恒利债券C	1.0004	1.0688	1.0004	1.0688	0.0000	0.00%
2026-01-28	013187	长城恒利债券C	1.0004	1.0688	1.0002	1.0686	0.0002	0.02%
2026-01-27	013187	长城恒利债券C	1.0002	1.0686	1.0005	1.0689	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	013187	长城恒利债券C	1.0005	1.0689	1.0004	1.0688	0.0001	0.01%
2026-01-23	013187	长城恒利债券C	1.0004	1.0688	0.9999	1.0683	0.0005	0.05%
2026-01-22	013187	长城恒利债券C	0.9999	1.0683	1.0002	1.0686	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	013187	长城恒利债券C	1.0002	1.0686	1.0001	1.0685	0.0001	0.01%
2026-01-20	013187	长城恒利债券C	1.0001	1.0685	1.0000	1.0684	0.0001	0.01%
2026-01-19	013187	长城恒利债券C	1.0000	1.0684	0.9999	1.0683	0.0001	0.01%
2026-01-16	013187	长城恒利债券C	0.9999	1.0683	0.9997	1.0681	0.0002	0.02%
2026-01-15	013187	长城恒利债券C	0.9997	1.0681	0.9996	1.0680	0.0001	0.01%
2026-01-14	013187	长城恒利债券C	0.9996	1.0680	0.9995	1.0679	0.0001	0.01%
2026-01-13	013187	长城恒利债券C	0.9995	1.0679	0.9995	1.0679	0.0000	0.00%
2026-01-12	013187	长城恒利债券C	0.9995	1.0679	0.9993	1.0677	0.0002	0.02%
2026-01-09	013187	长城恒利债券C	0.9993	1.0677	0.9992	1.0676	0.0001	0.01%
2026-01-08	013187	长城恒利债券C	0.9992	1.0676	0.9988	1.0672	0.0004	0.04%
2026-01-07	013187	长城恒利债券C	0.9988	1.0672	0.9990	1.0674	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	013187	长城恒利债券C	0.9990	1.0674	1.0000	1.0684	-0.0010	-0.10%
2026-01-05	013187	长城恒利债券C	1.0000	1.0684	1.0002	1.0686	-0.0002	-0.02%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%