长城恒利债券C基金净值查询(013187)
今天最新净值
1.0145
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0829
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0237亿
- 最近资产：11.99亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：华吉昶 魏建
近一月,长城恒利债券C(013187)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0149 |
1.0833 |
1.0145 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0145 |
1.0829 |
1.0146 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0146 |
1.0830 |
1.0152 |
1.0836 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0152 |
1.0836 |
1.0155 |
1.0839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0155 |
1.0839 |
1.0153 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0153 |
1.0837 |
1.0156 |
1.0840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0156 |
1.0840 |
1.0152 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0152 |
1.0836 |
1.0152 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0152 |
1.0836 |
1.0141 |
1.0825 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0141 |
1.0825 |
1.0147 |
1.0831 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0147 |
1.0831 |
1.0136 |
1.0820 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0136 |
1.0820 |
1.0131 |
1.0815 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0131 |
1.0815 |
1.0132 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0132 |
1.0816 |
1.0146 |
1.0830 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0146 |
1.0830 |
1.0152 |
1.0836 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0152 |
1.0836 |
1.0156 |
1.0840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0156 |
1.0840 |
1.0149 |
1.0833 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0149 |
1.0833 |
1.0150 |
1.0834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0150 |
1.0834 |
1.0151 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0151 |
1.0835 |
1.0161 |
1.0845 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0161 |
1.0845 |
1.0156 |
1.0840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013187 |
长城恒利债券C |
1.0156 |
1.0840 |
1.0152 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
