长城中债5-10年国开债指数A基金净值查询(010603)
今天最新净值
1.2030
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2230
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9911亿
- 最近资产：26.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张棪
近一月,长城中债5-10年国开债指数A(010603)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2035 |
1.2235 |
1.2030 |
1.2230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
1.2230 |
1.2029 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2029 |
1.2229 |
1.2035 |
1.2235 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2035 |
1.2235 |
1.2037 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2041 |
1.2241 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2041 |
1.2241 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2037 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2027 |
1.2227 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2027 |
1.2227 |
1.2030 |
1.2230 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
1.2230 |
1.2020 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2020 |
1.2220 |
1.2013 |
1.2213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
1.2213 |
1.2013 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
1.2213 |
1.2028 |
1.2228 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2028 |
1.2228 |
1.2036 |
1.2236 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2036 |
1.2236 |
1.2040 |
1.2240 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2040 |
1.2240 |
1.2031 |
1.2231 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2031 |
1.2231 |
1.2033 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2033 |
1.2233 |
1.2037 |
1.2237 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
1.2237 |
1.2048 |
1.2248 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2048 |
1.2248 |
1.2038 |
1.2238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2038 |
1.2238 |
1.2025 |
1.2225 |
0.0013 |
0.11% |
