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中欧兴利债券C - 基金主页(代码:012897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0611 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2010
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6017亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李冠頔苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-0.03%	0.19%	0.43%	1.93%	3.91%	8.07%	15.74%
同类排名	1793/2703	2409/2737	1853/2735	2026/2720	1860/2651	1769/2346	1113/1873	-

中欧兴利债券C(012897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0615	0.04%
2026-09-15	1.0611	0.04%
2026-09-14	1.0607	0.00%
2026-09-11	1.0607	-0.04%
2026-09-10	1.0611	-0.01%
2026-09-09	1.0612	0.01%

中欧兴利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0205元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0079元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分红	每份派现金0.0125元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0279元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	分红	每份派现金0.0157元

中欧兴利债券C(012897)基金档案

基金代码	012897	基金简称	中欧兴利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李冠頔苏佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	38.6017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%