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今天最新净值 1.0611 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2010
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6017亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李冠頔苏佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	每份派现金0.0205元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0079元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0125元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0279元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	每份派现金0.0157元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0130元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	每份派现金0.0066元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	每份派现金0.0078元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0157元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%