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中欧兴利债券C基金净值查询(012897)

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  • 累计净值：1.2010
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.6017亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李冠頔 苏佳
近一年中欧兴利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧兴利债券C(012897)基金累计收益率1.93%
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2026-09-16 012897 中欧兴利债券C 1.0615 1.2014 1.0611 1.2010 0.0004 0.04%
2026-09-15 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0607 1.2006 0.0004 0.04%
2026-09-14 012897 中欧兴利债券C 1.0607 1.2006 1.0607 1.2006 0.0000 0.00%
2026-09-11 012897 中欧兴利债券C 1.0607 1.2006 1.0611 1.2010 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0612 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012897 中欧兴利债券C 1.0612 1.2011 1.0611 1.2010 0.0001 0.01%
2026-09-08 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0612 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012897 中欧兴利债券C 1.0612 1.2011 1.0607 1.2006 0.0005 0.05%
2026-09-04 012897 中欧兴利债券C 1.0607 1.2006 1.0605 1.2004 0.0002 0.02%
2026-09-03 012897 中欧兴利债券C 1.0605 1.2004 1.0593 1.1992 0.0012 0.11%
2026-09-02 012897 中欧兴利债券C 1.0593 1.1992 1.0598 1.1997 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 012897 中欧兴利债券C 1.0598 1.1997 1.0586 1.1985 0.0012 0.11%
2026-08-31 012897 中欧兴利债券C 1.0586 1.1985 1.0584 1.1983 0.0002 0.02%
2026-08-28 012897 中欧兴利债券C 1.0584 1.1983 1.0586 1.1985 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012897 中欧兴利债券C 1.0586 1.1985 1.0593 1.1992 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 012897 中欧兴利债券C 1.0593 1.1992 1.0596 1.1995 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 012897 中欧兴利债券C 1.0596 1.1995 1.0596 1.1995 0.0000 0.00%
2026-08-24 012897 中欧兴利债券C 1.0596 1.1995 1.0592 1.1991 0.0004 0.04%
2026-08-21 012897 中欧兴利债券C 1.0592 1.1991 1.0594 1.1993 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012897 中欧兴利债券C 1.0594 1.1993 1.0595 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012897 中欧兴利债券C 1.0595 1.1994 1.0602 1.2001 -0.0007 -0.07%
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2026-08-14 012897 中欧兴利债券C 1.0595 1.1994 1.0595 1.1994 0.0000 0.00%
2026-08-13 012897 中欧兴利债券C 1.0595 1.1994 1.0590 1.1989 0.0005 0.05%
2026-08-12 012897 中欧兴利债券C 1.0590 1.1989 1.0590 1.1989 0.0000 0.00%
2026-08-11 012897 中欧兴利债券C 1.0590 1.1989 1.0591 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 012897 中欧兴利债券C 1.0591 1.1990 1.0587 1.1986 0.0004 0.04%
2026-08-07 012897 中欧兴利债券C 1.0587 1.1986 1.0584 1.1983 0.0003 0.03%
2026-08-06 012897 中欧兴利债券C 1.0584 1.1983 1.0583 1.1982 0.0001 0.01%
2026-08-05 012897 中欧兴利债券C 1.0583 1.1982 1.0583 1.1982 0.0000 0.00%
2026-08-04 012897 中欧兴利债券C 1.0583 1.1982 1.0582 1.1981 0.0001 0.01%
2026-08-03 012897 中欧兴利债券C 1.0582 1.1981 1.0581 1.1980 0.0001 0.01%
2026-07-31 012897 中欧兴利债券C 1.0581 1.1980 1.0580 1.1979 0.0001 0.01%
2026-07-30 012897 中欧兴利债券C 1.0580 1.1979 1.0577 1.1976 0.0003 0.03%
2026-07-29 012897 中欧兴利债券C 1.0577 1.1976 1.0578 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1977 1.0580 1.1979 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 012897 中欧兴利债券C 1.0580 1.1979 1.0580 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-24 012897 中欧兴利债券C 1.0580 1.1979 1.0578 1.1977 0.0002 0.02%
2026-07-23 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1977 1.0578 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-22 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1977 1.0572 1.1971 0.0006 0.06%
2026-07-21 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0572 1.1971 0.0000 0.00%
2026-07-20 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0572 1.1971 0.0000 0.00%
2026-07-17 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0570 1.1969 0.0002 0.02%
2026-07-16 012897 中欧兴利债券C 1.0570 1.1969 1.0571 1.1970 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012897 中欧兴利债券C 1.0571 1.1970 1.0570 1.1969 0.0001 0.01%
2026-07-14 012897 中欧兴利债券C 1.0570 1.1969 1.0568 1.1967 0.0002 0.02%
2026-07-13 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1967 1.0569 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 012897 中欧兴利债券C 1.0569 1.1968 1.0568 1.1967 0.0001 0.01%
2026-07-09 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1967 1.0566 1.1965 0.0002 0.02%
2026-07-08 012897 中欧兴利债券C 1.0566 1.1965 1.0564 1.1963 0.0002 0.02%
2026-07-07 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0564 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-06 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0560 1.1959 0.0004 0.04%
2026-07-03 012897 中欧兴利债券C 1.0560 1.1959 1.0561 1.1960 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012897 中欧兴利债券C 1.0561 1.1960 1.0562 1.1961 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 012897 中欧兴利债券C 1.0562 1.1961 1.0570 1.1969 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 012897 中欧兴利债券C 1.0570 1.1969 1.0572 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0569 1.1968 0.0003 0.03%
2026-06-26 012897 中欧兴利债券C 1.0569 1.1968 1.0568 1.1967 0.0001 0.01%
2026-06-25 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1967 1.0564 1.1963 0.0004 0.04%
2026-06-24 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0563 1.1962 0.0001 0.01%
2026-06-23 012897 中欧兴利债券C 1.0563 1.1962 1.0565 1.1964 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012897 中欧兴利债券C 1.0565 1.1964 1.0565 1.1964 0.0000 0.00%
2026-06-18 012897 中欧兴利债券C 1.0565 1.1964 1.0562 1.1961 0.0003 0.03%
2026-06-17 012897 中欧兴利债券C 1.0562 1.1961 1.0559 1.1958 0.0003 0.03%
2026-06-16 012897 中欧兴利债券C 1.0559 1.1958 1.0557 1.1956 0.0002 0.02%
2026-06-15 012897 中欧兴利债券C 1.0557 1.1956 1.0553 1.1952 0.0004 0.04%
2026-06-12 012897 中欧兴利债券C 1.0553 1.1952 1.0553 1.1952 0.0000 0.00%
2026-06-11 012897 中欧兴利债券C 1.0553 1.1952 1.0560 1.1959 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 012897 中欧兴利债券C 1.0560 1.1959 1.0564 1.1963 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0568 1.1967 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1967 1.0571 1.1970 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 012897 中欧兴利债券C 1.0571 1.1970 1.0572 1.1971 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0569 1.1968 0.0003 0.03%
2026-06-03 012897 中欧兴利债券C 1.0569 1.1968 1.0570 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012897 中欧兴利债券C 1.0570 1.1969 1.0569 1.1968 0.0001 0.01%
2026-06-01 012897 中欧兴利债券C 1.0569 1.1968 1.0562 1.1961 0.0007 0.07%
2026-05-29 012897 中欧兴利债券C 1.0562 1.1961 1.0560 1.1959 0.0002 0.02%
2026-05-28 012897 中欧兴利债券C 1.0560 1.1959 1.0557 1.1956 0.0003 0.03%
2026-05-27 012897 中欧兴利债券C 1.0557 1.1956 1.0553 1.1952 0.0004 0.04%
2026-05-26 012897 中欧兴利债券C 1.0553 1.1952 1.0550 1.1949 0.0003 0.03%
2026-05-25 012897 中欧兴利债券C 1.0550 1.1949 1.0547 1.1946 0.0003 0.03%
2026-05-22 012897 中欧兴利债券C 1.0547 1.1946 1.0547 1.1946 0.0000 0.00%
2026-05-21 012897 中欧兴利债券C 1.0547 1.1946 1.0545 1.1944 0.0002 0.02%
2026-05-20 012897 中欧兴利债券C 1.0545 1.1944 1.0544 1.1943 0.0001 0.01%
2026-05-19 012897 中欧兴利债券C 1.0544 1.1943 1.0539 1.1938 0.0005 0.05%
2026-05-18 012897 中欧兴利债券C 1.0539 1.1938 1.0536 1.1935 0.0003 0.03%
2026-05-15 012897 中欧兴利债券C 1.0536 1.1935 1.0535 1.1934 0.0001 0.01%
2026-05-14 012897 中欧兴利债券C 1.0535 1.1934 1.0534 1.1933 0.0001 0.01%
2026-05-13 012897 中欧兴利债券C 1.0534 1.1933 1.0531 1.1930 0.0003 0.03%
2026-05-12 012897 中欧兴利债券C 1.0531 1.1930 1.0528 1.1927 0.0003 0.03%
2026-05-11 012897 中欧兴利债券C 1.0528 1.1927 1.0527 1.1926 0.0001 0.01%
2026-05-08 012897 中欧兴利债券C 1.0527 1.1926 1.0526 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-30 012897 中欧兴利债券C 1.0528 1.1927 1.0529 1.1928 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012897 中欧兴利债券C 1.0529 1.1928 1.0526 1.1925 0.0003 0.03%
2026-04-28 012897 中欧兴利债券C 1.0526 1.1925 1.0524 1.1923 0.0002 0.02%
2026-04-27 012897 中欧兴利债券C 1.0524 1.1923 1.0525 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012897 中欧兴利债券C 1.0525 1.1924 1.0527 1.1926 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012897 中欧兴利债券C 1.0527 1.1926 1.0531 1.1930 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012897 中欧兴利债券C 1.0531 1.1930 1.0522 1.1921 0.0009 0.09%
2026-04-21 012897 中欧兴利债券C 1.0522 1.1921 1.0520 1.1919 0.0002 0.02%
2026-04-20 012897 中欧兴利债券C 1.0520 1.1919 1.0518 1.1917 0.0002 0.02%
2026-04-17 012897 中欧兴利债券C 1.0518 1.1917 1.0514 1.1913 0.0004 0.04%
2026-04-16 012897 中欧兴利债券C 1.0514 1.1913 1.0514 1.1913 0.0000 0.00%
2026-04-15 012897 中欧兴利债券C 1.0514 1.1913 1.0515 1.1914 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 012897 中欧兴利债券C 1.0515 1.1914 1.0513 1.1912 0.0002 0.02%
2026-04-13 012897 中欧兴利债券C 1.0513 1.1912 1.0509 1.1908 0.0004 0.04%
2026-04-10 012897 中欧兴利债券C 1.0509 1.1908 1.0508 1.1907 0.0001 0.01%
2026-04-09 012897 中欧兴利债券C 1.0508 1.1907 1.0507 1.1906 0.0001 0.01%
2026-04-08 012897 中欧兴利债券C 1.0507 1.1906 1.0504 1.1903 0.0003 0.03%
2026-04-07 012897 中欧兴利债券C 1.0504 1.1903 1.0499 1.1898 0.0005 0.05%
2026-04-03 012897 中欧兴利债券C 1.0499 1.1898 1.0496 1.1895 0.0003 0.03%
2026-04-02 012897 中欧兴利债券C 1.0496 1.1895 1.0494 1.1893 0.0002 0.02%
2026-04-01 012897 中欧兴利债券C 1.0494 1.1893 1.0493 1.1892 0.0001 0.01%
2026-03-31 012897 中欧兴利债券C 1.0493 1.1892 1.0493 1.1892 0.0000 0.00%
2026-03-30 012897 中欧兴利债券C 1.0493 1.1892 1.0490 1.1889 0.0003 0.03%
2026-03-27 012897 中欧兴利债券C 1.0490 1.1889 1.0487 1.1886 0.0003 0.03%
2026-03-26 012897 中欧兴利债券C 1.0487 1.1886 1.0486 1.1885 0.0001 0.01%
2026-03-25 012897 中欧兴利债券C 1.0486 1.1885 1.0485 1.1884 0.0001 0.01%
2026-03-24 012897 中欧兴利债券C 1.0485 1.1884 1.0482 1.1881 0.0003 0.03%
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2026-03-20 012897 中欧兴利债券C 1.0482 1.1881 1.0481 1.1880 0.0001 0.01%
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2026-03-18 012897 中欧兴利债券C 1.0478 1.1877 1.0475 1.1874 0.0003 0.03%
2026-03-17 012897 中欧兴利债券C 1.0475 1.1874 1.0473 1.1872 0.0002 0.02%
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2025-10-09 012897 中欧兴利债券C 1.0378 1.1777 1.0372 1.1771 0.0006 0.06%
2025-09-30 012897 中欧兴利债券C 1.0372 1.1771 1.0369 1.1768 0.0003 0.03%
2025-09-29 012897 中欧兴利债券C 1.0369 1.1768 1.0368 1.1767 0.0001 0.01%
2025-09-26 012897 中欧兴利债券C 1.0368 1.1767 1.0573 1.1767 0.0000 0.00%
2025-09-25 012897 中欧兴利债券C 1.0573 1.1767 1.0579 1.1773 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 012897 中欧兴利债券C 1.0579 1.1773 1.0587 1.1781 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 012897 中欧兴利债券C 1.0587 1.1781 1.0592 1.1786 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012897 中欧兴利债券C 1.0592 1.1786 1.0592 1.1786 0.0000 0.00%
2025-09-19 012897 中欧兴利债券C 1.0592 1.1786 1.0596 1.1790 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 012897 中欧兴利债券C 1.0596 1.1790 1.0597 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012897 中欧兴利债券C 1.0597 1.1791 1.0595 1.1789 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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