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中信建投双利3个月债C - 基金主页(代码:011672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1578 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0011 0.0933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8248亿
最近资产：0.84亿
基金公司：
基金经理：许健刘锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.06%	-0.03%	-0.49%	-0.39%	9.00%	18.29%	19.47%	13.75%
同类排名	97/1517	421/1760	1037/1766	749/1724	76/1389	253/1149	182/961	-

中信建投双利3个月债C(011672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1604	0.22%
2026-09-15	1.1578	0.04%
2026-09-14	1.1573	-0.03%
2026-09-11	1.1577	-0.21%
2026-09-10	1.1601	-0.06%
2026-09-09	1.1608	0.08%

中信建投双利3个月债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688700	东威科技	1.6000	0.81%	10.93%
600584	长电科技	1.1000	0.65%	0.95%
688652	京仪装备	0.4000	0.46%	3.32%
601179	中国西电	5.0000	0.42%	1.87%
688256	寒武纪	0.0400	0.36%	5.89%
300285	国瓷材料	0.6000	0.35%	1.62%
000657	中钨高新	0.6000	0.33%	4.15%

中信建投双利3个月债C(011672)基金档案

基金代码	011672	基金简称	中信建投双利3个月债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健刘锋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿	最近份额	0.8248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%