中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)
今天最新净值
1.1808
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1532
0.0011 0.0933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1808
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8123亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一月,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011671 |
中信建投双利3个月债A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0037 |
0.31% |
