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中信建投双利3个月债A - 基金主页(代码:011671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1813 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0011 0.0933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.84亿
基金公司：
基金经理：许健刘锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.12%	-0.18%	-0.68%	-0.11%	9.17%	18.97%	20.64%	15.82%
同类排名	74/1519	388/1760	1036/1766	535/1709	62/1388	247/1151	162/963	-

中信建投双利3个月债A(011671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1840	0.23%
2026-09-15	1.1813	0.04%
2026-09-14	1.1808	-0.03%
2026-09-11	1.1811	-0.21%
2026-09-10	1.1836	-0.07%
2026-09-09	1.1844	0.08%

中信建投双利3个月债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688700	东威科技	0.0000	0.81%	10.93%
600584	长电科技	0.0000	0.65%	0.95%
688652	京仪装备	0.0000	0.46%	3.32%
601179	中国西电	0.0000	0.42%	1.87%
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
300285	国瓷材料	0.0000	0.35%	1.62%
000657	中钨高新	0.0000	0.33%	4.15%

中信建投双利3个月债A(011671)基金档案

基金代码	011671	基金简称	中信建投双利3个月债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健刘锋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿	最近份额	0.8123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%