中信建投双利3个月债A基金净值查询(011671)

今天最新净值 1.1813 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0011 0.0933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8123亿
最近资产：0.84亿
基金公司：
基金经理：许健刘锋

近一年中信建投双利3个月债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投双利3个月债A(011671)基金累计收益率9.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1813	1.1813	0.0027	0.23%
2026-09-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1813	1.1813	1.1808	1.1808	0.0005	0.04%
2026-09-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1808	1.1808	1.1811	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1811	1.1811	1.1836	1.1836	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1836	1.1836	1.1844	1.1844	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1844	1.1844	1.1834	1.1834	0.0010	0.08%
2026-09-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1834	1.1834	1.1838	1.1838	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1838	1.1838	1.1820	1.1820	0.0018	0.15%
2026-09-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1829	1.1829	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1829	1.1829	1.1820	1.1820	0.0009	0.08%

2026-09-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1866	1.1866	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1866	1.1866	1.1867	1.1867	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1867	1.1867	1.1873	1.1873	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1873	1.1873	1.1835	1.1835	0.0038	0.32%
2026-08-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1835	1.1835	1.1832	1.1832	0.0003	0.03%
2026-08-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1832	1.1832	1.1847	1.1847	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1847	1.1847	1.1870	1.1870	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1870	1.1870	1.1855	1.1855	0.0015	0.13%
2026-08-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1855	1.1855	1.1866	1.1866	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1866	1.1866	1.1939	1.1939	-0.0073	-0.61%
2026-08-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1939	1.1939	1.1931	1.1931	0.0008	0.07%
2026-08-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1931	1.1931	1.1894	1.1894	0.0037	0.31%
2026-08-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1894	1.1894	1.1874	1.1874	0.0020	0.17%
2026-08-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1874	1.1874	1.1905	1.1905	-0.0031	-0.26%

2026-08-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1905	1.1905	1.1884	1.1884	0.0021	0.18%
2026-08-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1884	1.1884	1.1921	1.1921	-0.0037	-0.31%
2026-08-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1921	1.1921	1.1896	1.1896	0.0025	0.21%
2026-08-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1896	1.1896	1.1875	1.1875	0.0021	0.18%
2026-08-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1875	1.1875	1.1848	1.1848	0.0027	0.23%
2026-08-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1848	1.1848	1.1811	1.1811	0.0037	0.31%
2026-08-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1811	1.1811	1.1798	1.1798	0.0013	0.11%
2026-08-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1798	1.1798	1.1813	1.1813	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1813	1.1813	1.1804	1.1804	0.0009	0.08%
2026-07-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1804	1.1804	1.1824	1.1824	-0.0020	-0.17%
2026-07-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1824	1.1824	1.1820	1.1820	0.0004	0.03%
2026-07-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1820	1.1820	1.1861	1.1861	-0.0041	-0.35%
2026-07-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1861	1.1861	1.1835	1.1835	0.0026	0.22%
2026-07-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1835	1.1835	1.1851	1.1851	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1851	1.1851	1.1847	1.1847	0.0004	0.03%
2026-07-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1847	1.1847	1.1829	1.1829	0.0018	0.15%
2026-07-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1829	1.1829	1.1804	1.1804	0.0025	0.21%
2026-07-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1804	1.1804	1.1799	1.1799	0.0005	0.04%
2026-07-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1799	1.1799	1.1825	1.1825	-0.0026	-0.22%
2026-07-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1825	1.1825	1.1849	1.1849	-0.0024	-0.20%
2026-07-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1849	1.1849	1.1878	1.1878	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1878	1.1878	1.1859	1.1859	0.0019	0.16%
2026-07-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1859	1.1859	1.1887	1.1887	-0.0028	-0.24%
2026-07-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1887	1.1887	1.1907	1.1907	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1907	1.1907	1.1884	1.1884	0.0023	0.19%
2026-07-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1884	1.1884	1.1898	1.1898	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1898	1.1898	1.1904	1.1904	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1904	1.1904	1.1909	1.1909	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1909	1.1909	1.1933	1.1933	-0.0024	-0.20%
2026-07-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1933	1.1933	1.1984	1.1984	-0.0051	-0.43%
2026-07-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1984	1.1984	1.2012	1.2012	-0.0028	-0.23%
2026-06-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.2012	1.2012	1.1995	1.1995	0.0017	0.14%
2026-06-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	0.0001	0.01%
2026-06-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1994	1.1994	1.2010	1.2010	-0.0016	-0.13%
2026-06-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.2010	1.2010	1.1973	1.1973	0.0037	0.31%
2026-06-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1973	1.1973	1.1930	1.1930	0.0043	0.36%
2026-06-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1930	1.1930	1.1969	1.1969	-0.0039	-0.33%
2026-06-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1969	1.1969	1.1946	1.1946	0.0023	0.19%
2026-06-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1946	1.1946	1.1916	1.1916	0.0030	0.25%
2026-06-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1916	1.1916	1.1874	1.1874	0.0042	0.35%
2026-06-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1874	1.1874	1.1826	1.1826	0.0048	0.41%
2026-06-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1826	1.1826	1.1757	1.1757	0.0069	0.59%
2026-06-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1757	1.1757	1.1764	1.1764	-0.0007	-0.06%
2026-06-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1764	1.1764	1.1756	1.1756	0.0008	0.07%
2026-06-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1756	1.1756	1.1766	1.1766	-0.0010	-0.08%
2026-06-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1766	1.1766	1.1751	1.1751	0.0015	0.13%
2026-06-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1751	1.1751	1.1775	1.1775	-0.0024	-0.20%
2026-06-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1775	1.1775	1.1796	1.1796	-0.0021	-0.18%
2026-06-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1796	1.1796	1.1787	1.1787	0.0009	0.08%
2026-06-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1787	1.1787	1.1765	1.1765	0.0022	0.19%
2026-06-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1765	1.1765	1.1743	1.1743	0.0022	0.19%
2026-06-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1743	1.1743	1.1786	1.1786	-0.0043	-0.36%
2026-05-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1786	1.1786	1.1840	1.1840	-0.0054	-0.46%
2026-05-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1840	1.1840	1.1812	1.1812	0.0028	0.24%
2026-05-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1812	1.1812	1.1826	1.1826	-0.0014	-0.12%
2026-05-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1826	1.1826	1.1830	1.1830	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1830	1.1830	1.1745	1.1745	0.0085	0.72%
2026-05-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1745	1.1745	1.1696	1.1696	0.0049	0.42%
2026-05-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1696	1.1696	1.1747	1.1747	-0.0051	-0.43%
2026-05-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1747	1.1747	1.1698	1.1698	0.0049	0.42%
2026-05-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1698	1.1698	1.1651	1.1651	0.0047	0.40%
2026-05-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1651	1.1651	1.1655	1.1655	-0.0004	-0.03%
2026-05-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1655	1.1655	1.1680	1.1680	-0.0025	-0.21%
2026-05-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1680	1.1680	1.1723	1.1723	-0.0043	-0.37%
2026-05-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1723	1.1723	1.1693	1.1693	0.0030	0.26%
2026-05-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1702	1.1702	1.1664	1.1664	0.0038	0.33%
2026-05-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1664	1.1664	1.1673	1.1673	-0.0009	-0.08%
2026-04-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1599	1.1599	1.1596	1.1596	0.0003	0.03%
2026-04-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1596	1.1596	1.1572	1.1572	0.0024	0.21%
2026-04-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1572	1.1572	1.1586	1.1586	-0.0014	-0.12%
2026-04-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1586	1.1586	1.1584	1.1584	0.0002	0.02%
2026-04-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1584	1.1584	1.1582	1.1582	0.0002	0.02%
2026-04-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1582	1.1582	1.1618	1.1618	-0.0036	-0.31%
2026-04-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1618	1.1618	1.1610	1.1610	0.0008	0.07%
2026-04-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1610	1.1610	1.1600	1.1600	0.0010	0.09%
2026-04-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1600	1.1600	1.1586	1.1586	0.0014	0.12%
2026-04-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1586	1.1586	1.1574	1.1574	0.0012	0.10%
2026-04-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1574	1.1574	1.1552	1.1552	0.0022	0.19%
2026-04-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1552	1.1552	1.1564	1.1564	-0.0012	-0.10%
2026-04-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1564	1.1564	1.1544	1.1544	0.0020	0.17%
2026-04-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1544	1.1544	1.1536	1.1536	0.0008	0.07%
2026-04-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1536	1.1536	1.1525	1.1525	0.0011	0.10%
2026-04-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1525	1.1525	1.1520	1.1520	0.0005	0.04%
2026-04-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1520	1.1520	1.1451	1.1451	0.0069	0.60%
2026-04-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1451	1.1451	1.1440	1.1440	0.0011	0.10%
2026-04-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2026-04-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1438	1.1438	1.1468	1.1468	-0.0030	-0.26%
2026-04-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1468	1.1468	1.1447	1.1447	0.0021	0.18%
2026-03-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1447	1.1447	1.1469	1.1469	-0.0022	-0.19%
2026-03-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1469	1.1469	1.1465	1.1465	0.0004	0.03%
2026-03-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1465	1.1465	1.1456	1.1456	0.0009	0.08%
2026-03-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1456	1.1456	1.1492	1.1492	-0.0036	-0.31%
2026-03-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1492	1.1492	1.1460	1.1460	0.0032	0.28%
2026-03-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1460	1.1460	1.1440	1.1440	0.0020	0.17%
2026-03-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1440	1.1440	1.1484	1.1484	-0.0044	-0.38%
2026-03-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1484	1.1484	1.1500	1.1500	-0.0016	-0.14%
2026-03-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1500	1.1500	1.1538	1.1538	-0.0038	-0.33%
2026-03-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1538	1.1538	1.1521	1.1521	0.0017	0.15%
2026-03-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1521	1.1521	1.1550	1.1550	-0.0029	-0.25%
2026-03-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1550	1.1550	1.1582	1.1582	-0.0032	-0.28%
2026-03-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1582	1.1582	1.1596	1.1596	-0.0014	-0.12%
2026-03-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1596	1.1596	1.1598	1.1598	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1598	1.1598	1.1583	1.1583	0.0015	0.13%
2026-03-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1583	1.1583	1.1547	1.1547	0.0036	0.31%
2026-03-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1547	1.1547	1.1584	1.1584	-0.0037	-0.32%
2026-03-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1584	1.1584	1.1588	1.1588	-0.0004	-0.03%
2026-03-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1588	1.1588	1.1567	1.1567	0.0021	0.18%
2026-03-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1567	1.1567	1.1565	1.1565	0.0002	0.02%
2026-03-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1565	1.1565	1.1649	1.1649	-0.0084	-0.72%
2026-03-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2026-02-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1649	1.1649	1.1654	1.1654	-0.0005	-0.04%
2026-02-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1654	1.1654	1.1639	1.1639	0.0015	0.13%
2026-02-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1639	1.1639	1.1604	1.1604	0.0035	0.30%
2026-02-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1604	1.1604	1.1583	1.1583	0.0021	0.18%
2026-02-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1583	1.1583	1.1591	1.1591	-0.0008	-0.07%
2026-02-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1591	1.1591	1.1557	1.1557	0.0034	0.29%
2026-02-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1557	1.1557	1.1568	1.1568	-0.0011	-0.10%
2026-02-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1568	1.1568	1.1564	1.1564	0.0004	0.03%
2026-02-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1564	1.1564	1.1511	1.1511	0.0053	0.46%
2026-02-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1511	1.1511	1.1502	1.1502	0.0009	0.08%
2026-02-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1502	1.1502	1.1515	1.1515	-0.0013	-0.11%
2026-02-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1515	1.1515	1.1521	1.1521	-0.0006	-0.05%
2026-02-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1521	1.1521	1.1492	1.1492	0.0029	0.25%
2026-02-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.1492	1.1492	1.1562	1.1562	-0.0070	-0.61%
2026-01-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1562	1.1562	1.1622	1.1622	-0.0060	-0.52%
2026-01-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1622	1.1622	1.1675	1.1675	-0.0053	-0.45%
2026-01-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1675	1.1675	1.1604	1.1604	0.0071	0.61%
2026-01-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2026-01-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1600	1.1600	1.1636	1.1636	-0.0036	-0.31%
2026-01-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1636	1.1636	1.1593	1.1593	0.0043	0.37%
2026-01-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1593	1.1593	1.1599	1.1599	-0.0006	-0.05%
2026-01-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.1599	1.1599	1.1559	1.1559	0.0040	0.35%
2026-01-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1559	1.1559	1.1566	1.1566	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1566	1.1566	1.1548	1.1548	0.0018	0.16%
2026-01-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1548	1.1548	1.1501	1.1501	0.0047	0.41%
2026-01-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1501	1.1501	1.1435	1.1435	0.0066	0.58%
2026-01-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1435	1.1435	1.1413	1.1413	0.0022	0.19%
2026-01-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1413	1.1413	1.1430	1.1430	-0.0017	-0.15%
2026-01-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1430	1.1430	1.1379	1.1379	0.0051	0.45%
2026-01-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1379	1.1379	1.1330	1.1330	0.0049	0.43%
2026-01-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-01-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1329	1.1329	1.1259	1.1259	0.0070	0.62%
2026-01-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1259	1.1259	1.1190	1.1190	0.0069	0.62%
2026-01-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1190	1.1190	1.1132	1.1132	0.0058	0.52%
2025-12-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1132	1.1132	1.1135	1.1135	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1135	1.1135	1.1127	1.1127	0.0008	0.07%
2025-12-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1127	1.1127	1.1147	1.1147	-0.0020	-0.18%
2025-12-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2025-12-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.1143	1.1143	1.1137	1.1137	0.0006	0.05%
2025-12-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1137	1.1137	1.1124	1.1124	0.0013	0.12%
2025-12-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.1124	1.1124	1.1098	1.1098	0.0026	0.23%
2025-12-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.1098	1.1098	1.1043	1.1043	0.0055	0.50%
2025-12-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1043	1.1043	1.1029	1.1029	0.0014	0.13%
2025-12-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1029	1.1029	1.1041	1.1041	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1041	1.1041	1.1014	1.1014	0.0027	0.25%
2025-12-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.1027	1.1027	1.1033	1.1033	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1033	1.1033	1.1013	1.1013	0.0020	0.18%
2025-12-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1013	1.1013	1.1030	1.1030	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%
2025-12-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1023	1.1023	1.1050	1.1050	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	011671	中信建投双利3个月债A	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2025-12-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1023	1.1023	1.0986	1.0986	0.0037	0.34%
2025-12-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.0986	1.0986	1.0990	1.0990	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.0990	1.0990	1.0995	1.0995	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	011671	中信建投双利3个月债A	1.0995	1.0995	1.1011	1.1011	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	011671	中信建投双利3个月债A	1.1011	1.1011	1.0989	1.0989	0.0022	0.20%
2025-11-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.0989	1.0989	1.0966	1.0966	0.0023	0.21%
2025-11-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.0966	1.0966	1.0977	1.0977	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.0980	1.0980	1.0971	1.0971	0.0009	0.08%
2025-11-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.0971	1.0971	1.0961	1.0961	0.0010	0.09%
2025-11-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.0961	1.0961	1.1020	1.1020	-0.0059	-0.54%
2025-11-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.1020	1.1020	1.1028	1.1028	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.1028	1.1028	1.1017	1.1017	0.0011	0.10%
2025-11-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.1017	1.1017	1.1033	1.1033	-0.0016	-0.15%
2025-11-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.1033	1.1033	1.1048	1.1048	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.1048	1.1048	1.1088	1.1088	-0.0040	-0.36%
2025-11-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.1088	1.1088	1.1074	1.1074	0.0014	0.13%
2025-11-12	011671	中信建投双利3个月债A	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%
2025-11-11	011671	中信建投双利3个月债A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2025-11-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.1067	1.1067	1.1059	1.1059	0.0008	0.07%
2025-11-07	011671	中信建投双利3个月债A	1.1059	1.1059	1.1065	1.1065	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	011671	中信建投双利3个月债A	1.1065	1.1065	1.1041	1.1041	0.0024	0.22%
2025-11-05	011671	中信建投双利3个月债A	1.1041	1.1041	1.1036	1.1036	0.0005	0.05%
2025-11-04	011671	中信建投双利3个月债A	1.1036	1.1036	1.1050	1.1050	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	011671	中信建投双利3个月债A	1.1050	1.1050	1.1057	1.1057	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	011671	中信建投双利3个月债A	1.1057	1.1057	1.1087	1.1087	-0.0030	-0.27%
2025-10-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.1087	1.1087	1.1107	1.1107	-0.0020	-0.18%
2025-10-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.1107	1.1107	1.1042	1.1042	0.0065	0.59%
2025-10-28	011671	中信建投双利3个月债A	1.1042	1.1042	1.1049	1.1049	-0.0007	-0.06%
2025-10-27	011671	中信建投双利3个月债A	1.1049	1.1049	1.1003	1.1003	0.0046	0.42%
2025-10-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.1003	1.1003	1.0957	1.0957	0.0046	0.42%
2025-10-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.0958	1.0958	1.0965	1.0965	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	011671	中信建投双利3个月债A	1.0965	1.0965	1.0949	1.0949	0.0016	0.15%
2025-10-20	011671	中信建投双利3个月债A	1.0949	1.0949	1.0953	1.0953	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.0953	1.0953	1.0975	1.0975	-0.0022	-0.20%
2025-10-16	011671	中信建投双利3个月债A	1.0975	1.0975	1.0980	1.0980	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	011671	中信建投双利3个月债A	1.0980	1.0980	1.0949	1.0949	0.0031	0.28%
2025-10-14	011671	中信建投双利3个月债A	1.0949	1.0949	1.0989	1.0989	-0.0040	-0.36%
2025-10-13	011671	中信建投双利3个月债A	1.0989	1.0989	1.0980	1.0980	0.0009	0.08%
2025-10-10	011671	中信建投双利3个月债A	1.0980	1.0980	1.1024	1.1024	-0.0044	-0.40%
2025-10-09	011671	中信建投双利3个月债A	1.1024	1.1024	1.0948	1.0948	0.0076	0.69%
2025-09-30	011671	中信建投双利3个月债A	1.0948	1.0948	1.0902	1.0902	0.0046	0.42%
2025-09-29	011671	中信建投双利3个月债A	1.0902	1.0902	1.0868	1.0868	0.0034	0.31%
2025-09-26	011671	中信建投双利3个月债A	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2025-09-25	011671	中信建投双利3个月债A	1.0897	1.0897	1.0867	1.0867	0.0030	0.28%
2025-09-24	011671	中信建投双利3个月债A	1.0867	1.0867	1.0812	1.0812	0.0055	0.51%
2025-09-23	011671	中信建投双利3个月债A	1.0812	1.0812	1.0843	1.0843	-0.0031	-0.29%
2025-09-22	011671	中信建投双利3个月债A	1.0843	1.0843	1.0810	1.0810	0.0033	0.31%
2025-09-19	011671	中信建投双利3个月债A	1.0810	1.0810	1.0813	1.0813	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	011671	中信建投双利3个月债A	1.0813	1.0813	1.0840	1.0840	-0.0027	-0.25%
2025-09-17	011671	中信建投双利3个月债A	1.0840	1.0840	1.0819	1.0819	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%