| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.51% | -0.13% | -0.26% | 0.01% | 6.44% | 10.05% | 14.91% | 153.74% |
| 同类排名 | 831/2276 | 189/2308 | 394/2301 | 500/2286 | 941/2258 | 1885/2167 | 1268/2095 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.5470 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 2.5460 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 2.5466 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 2.5486 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 2.5501 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 2.5502 | -0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.16% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.11% | 0.60% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 0.09% | 0.42% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 0.07% | 3.23% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.07% | 10.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.07% | 1.64% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 0.07% | -2.26% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 0.07% | 2.31% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 0.06% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| KC芯片 | 1.0516 | 1.89% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.6901 | 1.78% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 0.9580 | 1.72% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9469 | 1.72% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.3150 | 1.70% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.3284 | 1.69% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.8669 | 1.53% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.8316 | 1.52% |
| 科创板指 | 1.5789 | 1.51% |