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平安惠智纯债C基金净值查询(020322)

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今天最新净值 1.0721 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9249亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文平宁特林杨严

近一月平安惠智纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠智纯债C(020322)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020322	平安惠智纯债C	1.0725	1.1426	1.0721	1.1422	0.0004	0.04%
2026-09-14	020322	平安惠智纯债C	1.0721	1.1422	1.0721	1.1422	0.0000	0.00%
2026-09-11	020322	平安惠智纯债C	1.0721	1.1422	1.0724	1.1425	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020322	平安惠智纯债C	1.0724	1.1425	1.0724	1.1425	0.0000	0.00%
2026-09-09	020322	平安惠智纯债C	1.0724	1.1425	1.0723	1.1424	0.0001	0.01%
2026-09-08	020322	平安惠智纯债C	1.0723	1.1424	1.0724	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020322	平安惠智纯债C	1.0724	1.1425	1.0720	1.1421	0.0004	0.04%
2026-09-04	020322	平安惠智纯债C	1.0720	1.1421	1.0719	1.1420	0.0001	0.01%
2026-09-03	020322	平安惠智纯债C	1.0719	1.1420	1.0713	1.1414	0.0006	0.06%
2026-09-02	020322	平安惠智纯债C	1.0713	1.1414	1.0715	1.1416	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	020322	平安惠智纯债C	1.0715	1.1416	1.0709	1.1410	0.0006	0.06%
2026-08-31	020322	平安惠智纯债C	1.0709	1.1410	1.0707	1.1408	0.0002	0.02%
2026-08-28	020322	平安惠智纯债C	1.0707	1.1408	1.0707	1.1408	0.0000	0.00%
2026-08-27	020322	平安惠智纯债C	1.0707	1.1408	1.0713	1.1414	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020322	平安惠智纯债C	1.0713	1.1414	1.0716	1.1417	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020322	平安惠智纯债C	1.0716	1.1417	1.0717	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020322	平安惠智纯债C	1.0717	1.1418	1.0711	1.1412	0.0006	0.06%
2026-08-21	020322	平安惠智纯债C	1.0711	1.1412	1.0715	1.1416	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	020322	平安惠智纯债C	1.0715	1.1416	1.0719	1.1420	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020322	平安惠智纯债C	1.0719	1.1420	1.0725	1.1426	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020322	平安惠智纯债C	1.0725	1.1426	1.0719	1.1420	0.0006	0.06%
2026-08-17	020322	平安惠智纯债C	1.0719	1.1420	1.0716	1.1417	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%