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平安惠智纯债C基金净值查询(020322)

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今天最新净值 1.0728 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1429
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9249亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平 宁特林 杨严
今年以来平安惠智纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安惠智纯债C(020322)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020322 平安惠智纯债C 1.0730 1.1431 1.0728 1.1429 0.0002 0.02%
2026-09-16 020322 平安惠智纯债C 1.0728 1.1429 1.0725 1.1426 0.0003 0.03%
2026-09-15 020322 平安惠智纯债C 1.0725 1.1426 1.0721 1.1422 0.0004 0.04%
2026-09-14 020322 平安惠智纯债C 1.0721 1.1422 1.0721 1.1422 0.0000 0.00%
2026-09-11 020322 平安惠智纯债C 1.0721 1.1422 1.0724 1.1425 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020322 平安惠智纯债C 1.0724 1.1425 1.0724 1.1425 0.0000 0.00%
2026-09-09 020322 平安惠智纯债C 1.0724 1.1425 1.0723 1.1424 0.0001 0.01%
2026-09-08 020322 平安惠智纯债C 1.0723 1.1424 1.0724 1.1425 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020322 平安惠智纯债C 1.0724 1.1425 1.0720 1.1421 0.0004 0.04%
2026-09-04 020322 平安惠智纯债C 1.0720 1.1421 1.0719 1.1420 0.0001 0.01%
2026-09-03 020322 平安惠智纯债C 1.0719 1.1420 1.0713 1.1414 0.0006 0.06%
2026-09-02 020322 平安惠智纯债C 1.0713 1.1414 1.0715 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020322 平安惠智纯债C 1.0715 1.1416 1.0709 1.1410 0.0006 0.06%
2026-08-31 020322 平安惠智纯债C 1.0709 1.1410 1.0707 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-28 020322 平安惠智纯债C 1.0707 1.1408 1.0707 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-27 020322 平安惠智纯债C 1.0707 1.1408 1.0713 1.1414 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 020322 平安惠智纯债C 1.0713 1.1414 1.0716 1.1417 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020322 平安惠智纯债C 1.0716 1.1417 1.0717 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020322 平安惠智纯债C 1.0717 1.1418 1.0711 1.1412 0.0006 0.06%
2026-08-21 020322 平安惠智纯债C 1.0711 1.1412 1.0715 1.1416 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 020322 平安惠智纯债C 1.0715 1.1416 1.0719 1.1420 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 020322 平安惠智纯债C 1.0719 1.1420 1.0725 1.1426 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 020322 平安惠智纯债C 1.0725 1.1426 1.0719 1.1420 0.0006 0.06%
2026-08-17 020322 平安惠智纯债C 1.0719 1.1420 1.0716 1.1417 0.0003 0.03%
2026-08-14 020322 平安惠智纯债C 1.0716 1.1417 1.0714 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-13 020322 平安惠智纯债C 1.0714 1.1415 1.0707 1.1408 0.0007 0.07%
2026-08-12 020322 平安惠智纯债C 1.0707 1.1408 1.0707 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-11 020322 平安惠智纯债C 1.0707 1.1408 1.0710 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020322 平安惠智纯债C 1.0710 1.1411 1.0704 1.1405 0.0006 0.06%
2026-08-07 020322 平安惠智纯债C 1.0704 1.1405 1.0700 1.1401 0.0004 0.04%
2026-08-06 020322 平安惠智纯债C 1.0700 1.1401 1.0869 1.1400 0.0001 0.01%
2026-08-05 020322 平安惠智纯债C 1.0869 1.1400 1.0869 1.1400 0.0000 0.00%
2026-08-04 020322 平安惠智纯债C 1.0869 1.1400 1.0867 1.1398 0.0002 0.02%
2026-08-03 020322 平安惠智纯债C 1.0867 1.1398 1.0867 1.1398 0.0000 0.00%
2026-07-31 020322 平安惠智纯债C 1.0867 1.1398 1.0863 1.1394 0.0004 0.04%
2026-07-30 020322 平安惠智纯债C 1.0863 1.1394 1.0859 1.1390 0.0004 0.04%
2026-07-29 020322 平安惠智纯债C 1.0859 1.1390 1.0859 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-28 020322 平安惠智纯债C 1.0859 1.1390 1.0861 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020322 平安惠智纯债C 1.0861 1.1392 1.0860 1.1391 0.0001 0.01%
2026-07-24 020322 平安惠智纯债C 1.0860 1.1391 1.0859 1.1390 0.0001 0.01%
2026-07-23 020322 平安惠智纯债C 1.0859 1.1390 1.0861 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020322 平安惠智纯债C 1.0861 1.1392 1.0856 1.1387 0.0005 0.05%
2026-07-21 020322 平安惠智纯债C 1.0856 1.1387 1.0855 1.1386 0.0001 0.01%
2026-07-20 020322 平安惠智纯债C 1.0855 1.1386 1.0857 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020322 平安惠智纯债C 1.0857 1.1388 1.0855 1.1386 0.0002 0.02%
2026-07-16 020322 平安惠智纯债C 1.0855 1.1386 1.0857 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020322 平安惠智纯债C 1.0857 1.1388 1.0855 1.1386 0.0002 0.02%
2026-07-14 020322 平安惠智纯债C 1.0855 1.1386 1.0854 1.1385 0.0001 0.01%
2026-07-13 020322 平安惠智纯债C 1.0854 1.1385 1.0856 1.1387 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020322 平安惠智纯债C 1.0856 1.1387 1.0855 1.1386 0.0001 0.01%
2026-07-09 020322 平安惠智纯债C 1.0855 1.1386 1.0857 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 020322 平安惠智纯债C 1.0857 1.1388 1.0853 1.1384 0.0004 0.04%
2026-07-07 020322 平安惠智纯债C 1.0853 1.1384 1.0853 1.1384 0.0000 0.00%
2026-07-06 020322 平安惠智纯债C 1.0853 1.1384 1.0846 1.1377 0.0007 0.06%
2026-07-03 020322 平安惠智纯债C 1.0846 1.1377 1.0846 1.1377 0.0000 0.00%
2026-07-02 020322 平安惠智纯债C 1.0846 1.1377 1.0843 1.1374 0.0003 0.03%
2026-07-01 020322 平安惠智纯债C 1.0843 1.1374 1.0853 1.1384 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 020322 平安惠智纯债C 1.0853 1.1384 1.0855 1.1386 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020322 平安惠智纯债C 1.0855 1.1386 1.0846 1.1377 0.0009 0.08%
2026-06-26 020322 平安惠智纯债C 1.0846 1.1377 1.0844 1.1375 0.0002 0.02%
2026-06-25 020322 平安惠智纯债C 1.0844 1.1375 1.0837 1.1368 0.0007 0.06%
2026-06-24 020322 平安惠智纯债C 1.0837 1.1368 1.0835 1.1366 0.0002 0.02%
2026-06-23 020322 平安惠智纯债C 1.0835 1.1366 1.0842 1.1373 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 020322 平安惠智纯债C 1.0842 1.1373 1.0845 1.1376 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 020322 平安惠智纯债C 1.0845 1.1376 1.0841 1.1372 0.0004 0.04%
2026-06-17 020322 平安惠智纯债C 1.0841 1.1372 1.0836 1.1367 0.0005 0.05%
2026-06-16 020322 平安惠智纯债C 1.0836 1.1367 1.0826 1.1357 0.0010 0.09%
2026-06-15 020322 平安惠智纯债C 1.0826 1.1357 1.0823 1.1354 0.0003 0.03%
2026-06-12 020322 平安惠智纯债C 1.0823 1.1354 1.0819 1.1350 0.0004 0.04%
2026-06-11 020322 平安惠智纯债C 1.0819 1.1350 1.0826 1.1357 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020322 平安惠智纯债C 1.0826 1.1357 1.0829 1.1360 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020322 平安惠智纯债C 1.0829 1.1360 1.0834 1.1365 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 020322 平安惠智纯债C 1.0834 1.1365 1.0840 1.1371 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 020322 平安惠智纯债C 1.0840 1.1371 1.0847 1.1378 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 020322 平安惠智纯债C 1.0847 1.1378 1.0845 1.1376 0.0002 0.02%
2026-06-03 020322 平安惠智纯债C 1.0845 1.1376 1.0849 1.1380 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020322 平安惠智纯债C 1.0849 1.1380 1.0849 1.1380 0.0000 0.00%
2026-06-01 020322 平安惠智纯债C 1.0849 1.1380 1.0843 1.1374 0.0006 0.06%
2026-05-29 020322 平安惠智纯债C 1.0843 1.1374 1.0839 1.1370 0.0004 0.04%
2026-05-28 020322 平安惠智纯债C 1.0839 1.1370 1.0835 1.1366 0.0004 0.04%
2026-05-27 020322 平安惠智纯债C 1.0835 1.1366 1.0825 1.1356 0.0010 0.09%
2026-05-26 020322 平安惠智纯债C 1.0825 1.1356 1.0819 1.1350 0.0006 0.06%
2026-05-25 020322 平安惠智纯债C 1.0819 1.1350 1.0815 1.1346 0.0004 0.04%
2026-05-22 020322 平安惠智纯债C 1.0815 1.1346 1.0817 1.1348 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020322 平安惠智纯债C 1.0817 1.1348 1.0820 1.1351 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 020322 平安惠智纯债C 1.0820 1.1351 1.0816 1.1347 0.0004 0.04%
2026-05-19 020322 平安惠智纯债C 1.0816 1.1347 1.0807 1.1338 0.0009 0.08%
2026-05-18 020322 平安惠智纯债C 1.0807 1.1338 1.0804 1.1335 0.0003 0.03%
2026-05-15 020322 平安惠智纯债C 1.0804 1.1335 1.0804 1.1335 0.0000 0.00%
2026-05-14 020322 平安惠智纯债C 1.0804 1.1335 1.0803 1.1334 0.0001 0.01%
2026-05-13 020322 平安惠智纯债C 1.0803 1.1334 1.0799 1.1330 0.0004 0.04%
2026-05-12 020322 平安惠智纯债C 1.0799 1.1330 1.0796 1.1327 0.0003 0.03%
2026-05-11 020322 平安惠智纯债C 1.0796 1.1327 1.0781 1.1312 0.0015 0.14%
2026-05-08 020322 平安惠智纯债C 1.0781 1.1312 1.0779 1.1310 0.0002 0.02%
2026-04-30 020322 平安惠智纯债C 1.0781 1.1312 1.0783 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020322 平安惠智纯债C 1.0783 1.1314 1.0777 1.1308 0.0006 0.06%
2026-04-28 020322 平安惠智纯债C 1.0777 1.1308 1.0773 1.1304 0.0004 0.04%
2026-04-27 020322 平安惠智纯债C 1.0773 1.1304 1.0777 1.1308 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020322 平安惠智纯债C 1.0777 1.1308 1.0782 1.1313 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 020322 平安惠智纯债C 1.0782 1.1313 1.0787 1.1318 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020322 平安惠智纯债C 1.0787 1.1318 1.0781 1.1312 0.0006 0.06%
2026-04-21 020322 平安惠智纯债C 1.0781 1.1312 1.0777 1.1308 0.0004 0.04%
2026-04-20 020322 平安惠智纯债C 1.0777 1.1308 1.0769 1.1300 0.0008 0.07%
2026-04-17 020322 平安惠智纯债C 1.0769 1.1300 1.0761 1.1292 0.0008 0.07%
2026-04-16 020322 平安惠智纯债C 1.0761 1.1292 1.0759 1.1290 0.0002 0.02%
2026-04-15 020322 平安惠智纯债C 1.0759 1.1290 1.0757 1.1288 0.0002 0.02%
2026-04-14 020322 平安惠智纯债C 1.0757 1.1288 1.0755 1.1286 0.0002 0.02%
2026-04-13 020322 平安惠智纯债C 1.0755 1.1286 1.0753 1.1284 0.0002 0.02%
2026-04-10 020322 平安惠智纯债C 1.0753 1.1284 1.0753 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-09 020322 平安惠智纯债C 1.0753 1.1284 1.0755 1.1286 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020322 平安惠智纯债C 1.0755 1.1286 1.0752 1.1283 0.0003 0.03%
2026-04-07 020322 平安惠智纯债C 1.0752 1.1283 1.0744 1.1275 0.0008 0.07%
2026-04-03 020322 平安惠智纯债C 1.0744 1.1275 1.0737 1.1268 0.0007 0.07%
2026-04-02 020322 平安惠智纯债C 1.0737 1.1268 1.0737 1.1268 0.0000 0.00%
2026-04-01 020322 平安惠智纯债C 1.0737 1.1268 1.0739 1.1270 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020322 平安惠智纯债C 1.0739 1.1270 1.0737 1.1268 0.0002 0.02%
2026-03-30 020322 平安惠智纯债C 1.0737 1.1268 1.0729 1.1260 0.0008 0.07%
2026-03-27 020322 平安惠智纯债C 1.0729 1.1260 1.0726 1.1257 0.0003 0.03%
2026-03-26 020322 平安惠智纯债C 1.0726 1.1257 1.0724 1.1255 0.0002 0.02%
2026-03-25 020322 平安惠智纯债C 1.0724 1.1255 1.0725 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 020322 平安惠智纯债C 1.0725 1.1256 1.0720 1.1251 0.0005 0.05%
2026-03-23 020322 平安惠智纯债C 1.0720 1.1251 1.0723 1.1254 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 020322 平安惠智纯债C 1.0723 1.1254 1.0722 1.1253 0.0001 0.01%
2026-03-19 020322 平安惠智纯债C 1.0722 1.1253 1.0718 1.1249 0.0004 0.04%
2026-03-18 020322 平安惠智纯债C 1.0718 1.1249 1.0710 1.1241 0.0008 0.07%
2026-03-17 020322 平安惠智纯债C 1.0710 1.1241 1.0708 1.1239 0.0002 0.02%
2026-03-16 020322 平安惠智纯债C 1.0708 1.1239 1.0708 1.1239 0.0000 0.00%
2026-03-13 020322 平安惠智纯债C 1.0708 1.1239 1.0704 1.1235 0.0004 0.04%
2026-03-12 020322 平安惠智纯债C 1.0704 1.1235 1.0702 1.1233 0.0002 0.02%
2026-03-11 020322 平安惠智纯债C 1.0702 1.1233 1.0703 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020322 平安惠智纯债C 1.0703 1.1234 1.0701 1.1232 0.0002 0.02%
2026-03-09 020322 平安惠智纯债C 1.0701 1.1232 1.0708 1.1239 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 020322 平安惠智纯债C 1.0708 1.1239 1.0706 1.1237 0.0002 0.02%
2026-03-05 020322 平安惠智纯债C 1.0706 1.1237 1.0705 1.1236 0.0001 0.01%
2026-03-04 020322 平安惠智纯债C 1.0705 1.1236 1.0702 1.1233 0.0003 0.03%
2026-03-03 020322 平安惠智纯债C 1.0702 1.1233 1.0701 1.1232 0.0001 0.01%
2026-03-02 020322 平安惠智纯债C 1.0701 1.1232 1.0696 1.1227 0.0005 0.05%
2026-02-27 020322 平安惠智纯债C 1.0696 1.1227 1.0693 1.1224 0.0003 0.03%
2026-02-26 020322 平安惠智纯债C 1.0693 1.1224 1.0698 1.1229 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 020322 平安惠智纯债C 1.0698 1.1229 1.0704 1.1235 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 020322 平安惠智纯债C 1.0704 1.1235 1.0699 1.1230 0.0005 0.05%
2026-02-13 020322 平安惠智纯债C 1.0699 1.1230 1.0698 1.1229 0.0001 0.01%
2026-02-12 020322 平安惠智纯债C 1.0698 1.1229 1.0693 1.1224 0.0005 0.05%
2026-02-11 020322 平安惠智纯债C 1.0693 1.1224 1.0689 1.1220 0.0004 0.04%
2026-02-10 020322 平安惠智纯债C 1.0689 1.1220 1.0687 1.1218 0.0002 0.02%
2026-02-09 020322 平安惠智纯债C 1.0687 1.1218 1.0682 1.1213 0.0005 0.05%
2026-02-06 020322 平安惠智纯债C 1.0682 1.1213 1.0677 1.1208 0.0005 0.05%
2026-02-05 020322 平安惠智纯债C 1.0677 1.1208 1.0674 1.1205 0.0003 0.03%
2026-02-04 020322 平安惠智纯债C 1.0674 1.1205 1.0674 1.1205 0.0000 0.00%
2026-02-03 020322 平安惠智纯债C 1.0674 1.1205 1.0675 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020322 平安惠智纯债C 1.0675 1.1206 1.0675 1.1206 0.0000 0.00%
2026-01-30 020322 平安惠智纯债C 1.0675 1.1206 1.0676 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020322 平安惠智纯债C 1.0676 1.1207 1.0674 1.1205 0.0002 0.02%
2026-01-28 020322 平安惠智纯债C 1.0674 1.1205 1.0674 1.1205 0.0000 0.00%
2026-01-27 020322 平安惠智纯债C 1.0674 1.1205 1.0676 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 020322 平安惠智纯债C 1.0676 1.1207 1.0674 1.1205 0.0002 0.02%
2026-01-23 020322 平安惠智纯债C 1.0674 1.1205 1.0671 1.1202 0.0003 0.03%
2026-01-22 020322 平安惠智纯债C 1.0671 1.1202 1.0670 1.1201 0.0001 0.01%
2026-01-21 020322 平安惠智纯债C 1.0670 1.1201 1.0667 1.1198 0.0003 0.03%
2026-01-20 020322 平安惠智纯债C 1.0667 1.1198 1.0663 1.1194 0.0004 0.04%
2026-01-19 020322 平安惠智纯债C 1.0663 1.1194 1.0661 1.1192 0.0002 0.02%
2026-01-16 020322 平安惠智纯债C 1.0661 1.1192 1.0656 1.1187 0.0005 0.05%
2026-01-15 020322 平安惠智纯债C 1.0656 1.1187 1.0653 1.1184 0.0003 0.03%
2026-01-14 020322 平安惠智纯债C 1.0653 1.1184 1.0650 1.1181 0.0003 0.03%
2026-01-13 020322 平安惠智纯债C 1.0650 1.1181 1.0649 1.1180 0.0001 0.01%
2026-01-12 020322 平安惠智纯债C 1.0649 1.1180 1.0647 1.1178 0.0002 0.02%
2026-01-09 020322 平安惠智纯债C 1.0647 1.1178 1.0644 1.1175 0.0003 0.03%
2026-01-08 020322 平安惠智纯债C 1.0644 1.1175 1.0641 1.1172 0.0003 0.03%
2026-01-07 020322 平安惠智纯债C 1.0641 1.1172 1.0643 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020322 平安惠智纯债C 1.0643 1.1174 1.0650 1.1181 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 020322 平安惠智纯债C 1.0650 1.1181 1.0650 1.1181 0.0000 0.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
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南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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