基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银灵动价值混合A - 基金主页(代码:010744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7970 0.0003 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 0.0079 0.8223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7970
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1035亿
最近资产：5.70亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.84%	-2.29%	-8.33%	-16.64%	-5.49%	40.54%	-4.64%	-0.68%
同类排名	3985/4982	2484/5419	4747/5423	4190/5358	3251/4733	2697/4208	3173/3661	-

工银灵动价值混合A(010744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8099	1.62%
2026-09-15	0.7970	0.04%
2026-09-14	0.7967	-0.42%
2026-09-11	0.8001	-1.25%
2026-09-10	0.8102	-1.04%
2026-09-09	0.8187	0.37%

工银灵动价值混合A基金动态

工银灵动价值混合A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
标签：收益权益投资收益率公司混合债券关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银大盘蓝筹混合工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银灵动价值混合A 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信双利债券A

工银灵动价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	4.01%	3.53%
301358	湖南裕能	0.0000	2.67%	-0.52%
000338	潍柴动力	0.0000	2.55%	5.19%
000408	藏格矿业	0.0000	2.33%	7.50%
605117	德业股份	0.0000	2.29%	-1.39%
601100	恒立液压	0.0000	2.06%	1.17%
002080	中材科技	0.0000	1.97%	3.23%
600141	兴发集团	0.0000	1.91%	-2.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.80%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.73%	5.34%

工银灵动价值混合A(010744)基金档案

基金代码	010744	基金简称	工银灵动价值混合A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-22	成立日期	2020-12-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王筱苓吕焱	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	5.70亿	最近份额	8.1035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%