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博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券) - 基金主页(代码:003268)

今天最新净值 1.0759 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.5614亿
  • 最近资产:0.53亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:郭思洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% -0.05% 0.06% 0.65% 3.69% 6.63% 11.19% 32.67%
同类排名 729/2497 2179/2529 1875/2524 1091/2511 139/2463 112/2177 193/1726 -
博时悦楚纯债债券A(003268)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0763 0.04%
2026-09-14 1.0759 -0.01%
2026-09-11 1.0760 -0.02%
2026-09-10 1.0762 -0.01%
2026-09-09 1.0763 0.00%
2026-09-08 1.0763 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 分红 每份派现金0.0053元
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 分红 每份派现金0.0408元
2020-03-31 2020-03-31 2020-04-02 分红 每份派现金0.0195元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分红 每份派现金0.0515元
2018-09-04 2018-09-04 2018-09-06 分红 每份派现金0.0175元
博时悦楚纯债债券A基金动态
博时悦楚纯债债券A(003268)基金档案
基金代码 003268 基金简称 博时悦楚纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-08-30~2016-09-06 成立日期 2016-09-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭思洁 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 0.53亿元 最近份额 14.5614亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%