博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券)基金净值查询(003268)

今天最新净值 1.0759 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3120
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5614亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

近一季博时悦楚纯债债券A|博时悦楚纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时悦楚纯债债券A(003268)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0763	1.3124	1.0759	1.3120	0.0004	0.04%
2026-09-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0759	1.3120	1.0760	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0760	1.3121	1.0762	1.3123	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0762	1.3123	1.0763	1.3124	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0763	1.3124	1.0763	1.3124	0.0000	0.00%
2026-09-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0763	1.3124	1.0764	1.3125	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0764	1.3125	1.0762	1.3123	0.0002	0.02%
2026-09-04	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0762	1.3123	1.0761	1.3122	0.0001	0.01%
2026-09-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0761	1.3122	1.0755	1.3116	0.0006	0.06%
2026-09-02	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0755	1.3116	1.0757	1.3118	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0757	1.3118	1.0752	1.3113	0.0005	0.05%
2026-08-31	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0752	1.3113	1.0749	1.3110	0.0003	0.03%
2026-08-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0749	1.3110	1.0750	1.3111	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0750	1.3111	1.0756	1.3117	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0756	1.3117	1.0759	1.3120	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0759	1.3120	1.0760	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0760	1.3121	1.0755	1.3116	0.0005	0.05%
2026-08-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0755	1.3116	1.0756	1.3117	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0756	1.3117	1.0757	1.3118	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0757	1.3118	1.0762	1.3123	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0762	1.3123	1.0758	1.3119	0.0004	0.04%
2026-08-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0758	1.3119	1.0753	1.3114	0.0005	0.05%
2026-08-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0753	1.3114	1.0753	1.3114	0.0000	0.00%
2026-08-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0753	1.3114	1.0749	1.3110	0.0004	0.04%
2026-08-12	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0749	1.3110	1.0750	1.3111	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0750	1.3111	1.0754	1.3115	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0754	1.3115	1.0747	1.3108	0.0007	0.07%
2026-08-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0747	1.3108	1.0742	1.3103	0.0005	0.05%
2026-08-06	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0742	1.3103	1.0741	1.3102	0.0001	0.01%
2026-08-05	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0741	1.3102	1.0741	1.3102	0.0000	0.00%
2026-08-04	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0741	1.3102	1.0739	1.3100	0.0002	0.02%
2026-08-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0739	1.3100	1.0738	1.3099	0.0001	0.01%
2026-07-31	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0738	1.3099	1.0736	1.3097	0.0002	0.02%
2026-07-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0736	1.3097	1.0729	1.3090	0.0007	0.07%
2026-07-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0729	1.3090	1.0731	1.3092	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0731	1.3092	1.0731	1.3092	0.0000	0.00%
2026-07-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0731	1.3092	1.0732	1.3093	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0732	1.3093	1.0727	1.3088	0.0005	0.05%
2026-07-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0727	1.3088	1.0725	1.3086	0.0002	0.02%
2026-07-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0725	1.3086	1.0714	1.3075	0.0011	0.10%
2026-07-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0714	1.3075	1.0713	1.3074	0.0001	0.01%
2026-07-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0713	1.3074	1.0715	1.3076	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0715	1.3076	1.0712	1.3073	0.0003	0.03%
2026-07-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0712	1.3073	1.0715	1.3076	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0715	1.3076	1.0713	1.3074	0.0002	0.02%
2026-07-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0713	1.3074	1.0711	1.3072	0.0002	0.02%
2026-07-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0711	1.3072	1.0714	1.3075	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0714	1.3075	1.0715	1.3076	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0715	1.3076	1.0714	1.3075	0.0001	0.01%
2026-07-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0714	1.3075	1.0709	1.3070	0.0005	0.05%
2026-07-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0709	1.3070	1.0708	1.3069	0.0001	0.01%
2026-07-06	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0708	1.3069	1.0700	1.3061	0.0008	0.07%
2026-07-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0700	1.3061	1.0702	1.3063	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0702	1.3063	1.0701	1.3062	0.0001	0.01%
2026-07-01	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0701	1.3062	1.0709	1.3070	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0709	1.3070	1.0718	1.3079	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0718	1.3079	1.0710	1.3071	0.0008	0.07%
2026-06-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0710	1.3071	1.0707	1.3068	0.0003	0.03%
2026-06-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0707	1.3068	1.0701	1.3062	0.0006	0.06%
2026-06-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0701	1.3062	1.0700	1.3061	0.0001	0.01%
2026-06-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0700	1.3061	1.0703	1.3064	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0703	1.3064	1.0702	1.3063	0.0001	0.01%
2026-06-18	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0702	1.3063	1.0702	1.3063	0.0000	0.00%
2026-06-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0702	1.3063	1.0696	1.3057	0.0006	0.06%
2026-06-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0696	1.3057	1.0690	1.3051	0.0006	0.06%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%