博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券)基金净值查询(003268)

今天最新净值 1.0759 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3120
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5614亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

近一年博时悦楚纯债债券A|博时悦楚纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时悦楚纯债债券A(003268)基金累计收益率3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0759	1.3120	1.0760	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0760	1.3121	1.0762	1.3123	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0762	1.3123	1.0763	1.3124	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0763	1.3124	1.0763	1.3124	0.0000	0.00%
2026-09-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0763	1.3124	1.0764	1.3125	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0764	1.3125	1.0762	1.3123	0.0002	0.02%
2026-09-04	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0762	1.3123	1.0761	1.3122	0.0001	0.01%
2026-09-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0761	1.3122	1.0755	1.3116	0.0006	0.06%
2026-09-02	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0755	1.3116	1.0757	1.3118	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0757	1.3118	1.0752	1.3113	0.0005	0.05%
2026-08-31	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0752	1.3113	1.0749	1.3110	0.0003	0.03%
2026-08-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0749	1.3110	1.0750	1.3111	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0750	1.3111	1.0756	1.3117	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0756	1.3117	1.0759	1.3120	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0759	1.3120	1.0760	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0760	1.3121	1.0755	1.3116	0.0005	0.05%
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2026-08-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0756	1.3117	1.0757	1.3118	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0757	1.3118	1.0762	1.3123	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0762	1.3123	1.0758	1.3119	0.0004	0.04%
2026-08-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0758	1.3119	1.0753	1.3114	0.0005	0.05%
2026-08-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0753	1.3114	1.0753	1.3114	0.0000	0.00%
2026-08-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0753	1.3114	1.0749	1.3110	0.0004	0.04%
2026-08-12	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0749	1.3110	1.0750	1.3111	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0750	1.3111	1.0754	1.3115	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0754	1.3115	1.0747	1.3108	0.0007	0.07%
2026-08-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0747	1.3108	1.0742	1.3103	0.0005	0.05%
2026-08-06	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0742	1.3103	1.0741	1.3102	0.0001	0.01%
2026-08-05	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0741	1.3102	1.0741	1.3102	0.0000	0.00%
2026-08-04	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0741	1.3102	1.0739	1.3100	0.0002	0.02%
2026-08-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0739	1.3100	1.0738	1.3099	0.0001	0.01%
2026-07-31	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0738	1.3099	1.0736	1.3097	0.0002	0.02%
2026-07-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0736	1.3097	1.0729	1.3090	0.0007	0.07%
2026-07-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0729	1.3090	1.0731	1.3092	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0731	1.3092	1.0731	1.3092	0.0000	0.00%
2026-07-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0731	1.3092	1.0732	1.3093	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0732	1.3093	1.0727	1.3088	0.0005	0.05%
2026-07-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0727	1.3088	1.0725	1.3086	0.0002	0.02%
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2026-07-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0713	1.3074	1.0715	1.3076	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0715	1.3076	1.0712	1.3073	0.0003	0.03%
2026-07-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0712	1.3073	1.0715	1.3076	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0715	1.3076	1.0713	1.3074	0.0002	0.02%
2026-07-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0713	1.3074	1.0711	1.3072	0.0002	0.02%
2026-07-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0711	1.3072	1.0714	1.3075	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0714	1.3075	1.0715	1.3076	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0715	1.3076	1.0714	1.3075	0.0001	0.01%
2026-07-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0714	1.3075	1.0709	1.3070	0.0005	0.05%
2026-07-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0709	1.3070	1.0708	1.3069	0.0001	0.01%
2026-07-06	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0708	1.3069	1.0700	1.3061	0.0008	0.07%
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2026-07-02	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0702	1.3063	1.0701	1.3062	0.0001	0.01%
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2026-06-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0709	1.3070	1.0718	1.3079	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0718	1.3079	1.0710	1.3071	0.0008	0.07%
2026-06-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0710	1.3071	1.0707	1.3068	0.0003	0.03%
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2026-06-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0701	1.3062	1.0700	1.3061	0.0001	0.01%
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2026-06-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0699	1.3060	1.0703	1.3064	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0703	1.3064	1.0704	1.3065	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0704	1.3065	1.0699	1.3060	0.0005	0.05%
2026-05-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0699	1.3060	1.0696	1.3057	0.0003	0.03%
2026-05-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0696	1.3057	1.0692	1.3053	0.0004	0.04%
2026-05-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0692	1.3053	1.0683	1.3044	0.0009	0.08%
2026-05-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0683	1.3044	1.0678	1.3039	0.0005	0.05%
2026-05-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0678	1.3039	1.0674	1.3035	0.0004	0.04%
2026-05-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0674	1.3035	1.0675	1.3036	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	1.3036	1.0676	1.3037	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0676	1.3037	1.0676	1.3037	0.0000	0.00%
2026-05-19	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0676	1.3037	1.0669	1.3030	0.0007	0.07%
2026-05-18	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0669	1.3030	1.0665	1.3026	0.0004	0.04%
2026-05-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0665	1.3026	1.0667	1.3028	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0667	1.3028	1.0668	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0668	1.3029	1.0667	1.3028	0.0001	0.01%
2026-05-12	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0667	1.3028	1.0663	1.3024	0.0004	0.04%
2026-05-11	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0663	1.3024	1.0658	1.3019	0.0005	0.05%
2026-05-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0658	1.3019	1.0657	1.3018	0.0001	0.01%
2026-04-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0659	1.3020	1.0662	1.3023	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0662	1.3023	1.0656	1.3017	0.0006	0.06%
2026-04-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0656	1.3017	1.0653	1.3014	0.0003	0.03%
2026-04-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0653	1.3014	1.0656	1.3017	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0656	1.3017	1.0659	1.3020	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0659	1.3020	1.0664	1.3025	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0664	1.3025	1.0658	1.3019	0.0006	0.06%
2026-04-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0658	1.3019	1.0653	1.3014	0.0005	0.05%
2026-04-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0653	1.3014	1.0649	1.3010	0.0004	0.04%
2026-04-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0649	1.3010	1.0640	1.3001	0.0009	0.08%
2026-04-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0640	1.3001	1.0640	1.3001	0.0000	0.00%
2026-04-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0640	1.3001	1.0638	1.2999	0.0002	0.02%
2026-04-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0638	1.2999	1.0635	1.2996	0.0003	0.03%
2026-04-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0635	1.2996	1.0627	1.2988	0.0008	0.08%
2026-04-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0627	1.2988	1.0620	1.2981	0.0007	0.07%
2026-04-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0620	1.2981	1.0621	1.2982	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0621	1.2982	1.0618	1.2979	0.0003	0.03%
2026-04-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0618	1.2979	1.0614	1.2975	0.0004	0.04%
2026-04-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0614	1.2975	1.0610	1.2971	0.0004	0.04%
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2026-03-31	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0611	1.2972	1.0613	1.2974	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0613	1.2974	1.0602	1.2963	0.0011	0.10%
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2025-10-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0491	1.2799	1.0488	1.2796	0.0003	0.03%
2025-10-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0488	1.2796	1.0490	1.2798	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0490	1.2798	1.0495	1.2803	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0495	1.2803	1.0491	1.2799	0.0004	0.04%
2025-10-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0491	1.2799	1.0487	1.2795	0.0004	0.04%
2025-10-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0487	1.2795	1.0497	1.2805	-0.0010	-0.10%
2025-10-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0497	1.2805	1.0477	1.2785	0.0020	0.19%
2025-10-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0477	1.2785	1.0470	1.2778	0.0007	0.07%
2025-10-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0470	1.2778	1.0468	1.2776	0.0002	0.02%
2025-10-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0468	1.2776	1.0467	1.2775	0.0001	0.01%
2025-10-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0467	1.2775	1.0460	1.2768	0.0007	0.07%
2025-10-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0460	1.2768	1.0462	1.2770	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0462	1.2770	1.0454	1.2762	0.0008	0.08%
2025-09-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0454	1.2762	1.0445	1.2753	0.0009	0.09%
2025-09-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0445	1.2753	1.0450	1.2758	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0450	1.2758	1.0446	1.2754	0.0004	0.04%
2025-09-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0446	1.2754	1.0438	1.2746	0.0008	0.08%
2025-09-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0438	1.2746	1.0441	1.2749	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0441	1.2749	1.0442	1.2750	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0442	1.2750	1.0440	1.2748	0.0002	0.02%
2025-09-19	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0440	1.2748	1.0440	1.2748	0.0000	0.00%
2025-09-18	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0440	1.2748	1.0447	1.2755	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0447	1.2755	1.0438	1.2746	0.0009	0.09%
2025-09-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0438	1.2746	1.0429	1.2737	0.0009	0.09%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%